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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 527.00 | 36 165.00 | 32 361.00 | 68 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AN Terrains | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
AP Constructions | 714 301.00 | 530 660.00 | 183 641.00 | 714 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 467.00 | 71 018.00 | 2 449.00 | 73 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 868.00 | 283 074.00 | 42 794.00 | 325 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 923 349.00 | 920 918.00 | 2 002 431.00 | 2 923 349.00 |
BT Marchandises | 1 213 500.00 | | 1 213 500.00 | 1 213 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 706 314.00 | 292 756.00 | 3 413 558.00 | 3 706 314.00 |
BZ Autres créances | 316 607.00 | | 316 607.00 | 316 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 1 198 183.00 | | 1 198 183.00 | 1 198 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445 186.00 | 292 756.00 | 6 152 430.00 | 6 445 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 368 535.00 | 1 213 674.00 | 8 154 861.00 | 9 368 535.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 947 027.00 | | | 4 947 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 277.00 | | | 638 277.00 |
DL TOTAL (I) | 5 602 905.00 | | | 5 602 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 417.00 | | | 1 116 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 651.00 | | | 1 086 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 248.00 | | | 345 248.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 956.00 | | | 2 551 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 154 861.00 | | | 8 154 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 746.00 | | | 1 703 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 020 269.00 | | 10 020 269.00 | 10 020 269.00 |
FG Production vendue services | 142 143.00 | | 142 143.00 | 142 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 162 412.00 | | 10 162 412.00 | 10 162 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 166 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 776 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 195.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 278 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 945.00 | | | 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 220.00 | | | 265 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 192 981.00 | | | 10 192 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 554 704.00 | | | 9 554 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 277.00 | | | 638 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 584.00 | | | 24 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293 281.00 | 2 195.00 | 2 720.00 | 293 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 281.00 | 2 195.00 | 2 720.00 | 293 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 281.00 | 2 195.00 | 2 720.00 | 293 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 651.00 | 1 086 651.00 | | 1 086 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 248.00 | 336 248.00 | | 345 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116 417.00 | 273 575.00 | 842 842.00 | 1 116 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 032 697.00 | 3 978 697.00 | | 4 032 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 920.00 | 3 978 697.00 | 18 222.00 | 4 050 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 551 956.00 | 1 700 114.00 | 842 842.00 | 2 551 956.00 |