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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AN Terrains | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
AP Constructions | 673 970.00 | 467 679.00 | 206 291.00 | 673 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 467.00 | 57 730.00 | 15 737.00 | 73 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 683.00 | 257 604.00 | 33 079.00 | 290 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 832.00 | 801 539.00 | 1 996 293.00 | 2 797 832.00 |
BT Marchandises | 1 490 380.00 | | 1 490 380.00 | 1 490 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 464.00 | 294 331.00 | 3 069 133.00 | 3 363 464.00 |
BZ Autres créances | 318 988.00 | | 318 988.00 | 318 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 626 131.00 | | 626 131.00 | 626 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 808 992.00 | 294 331.00 | 5 514 661.00 | 5 808 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 606 824.00 | 1 095 870.00 | 7 510 954.00 | 8 606 824.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 021 621.00 | | | 4 021 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 389.00 | | | 362 389.00 |
DL TOTAL (I) | 4 401 610.00 | | | 4 401 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 188.00 | | | 1 669 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968 893.00 | | | 968 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 716.00 | | | 467 716.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 344.00 | | | 3 109 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 954.00 | | | 7 510 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 715 368.00 | | | 1 715 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 891 707.00 | | 8 891 707.00 | 8 891 707.00 |
FG Production vendue services | 160 728.00 | | 160 728.00 | 160 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 052 435.00 | | 9 052 435.00 | 9 052 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 064 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 277 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 181.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 559 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 476.00 | | | 150 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 082 004.00 | | | 9 082 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 719 615.00 | | | 8 719 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 362 389.00 | | | 362 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 832.00 | | 1 722 000.00 | 1 075 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 797 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 527.00 | | 1 690 000.00 | 18 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 084.00 | | 32 000.00 | 1 024 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 598.00 | 55 941.00 | | 745 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 092.00 | 435.00 | | 18 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 506.00 | 55 506.00 | | 727 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296 114.00 | 7 181.00 | 8 964.00 | 296 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 114.00 | 7 181.00 | 8 964.00 | 296 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 114.00 | 7 181.00 | 8 964.00 | 296 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 181.00 | 8 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968 893.00 | 968 893.00 | | 968 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 897.00 | 236 897.00 | | 236 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
UX Autres créances clients | 3 025 958.00 | | | 3 025 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 506.00 | | | 337 506.00 |
VB T. V. A. | 32 915.00 | | | 32 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669 188.00 | 275 212.00 | 1 041 429.00 | 1 669 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 955.00 | | | 174 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 880.00 | | | 241 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 898.00 | 3 691 676.00 | 18 222.00 | 3 709 898.00 |
VW T.V.A. | 99 011.00 | 99 011.00 | | 99 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 344.00 | 1 715 368.00 | 1 041 429.00 | 3 109 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 603.00 | | | 126 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
ST Autres comptes | 261 195.00 | | | 261 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 040.00 | | | 271 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 579.00 | | | 28 579.00 |
YT Sous‐traitance | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 925.00 | | | 164 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 603 111.00 | | | 1 603 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 291 390.00 | | | 1 291 390.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 492.00 | | | 584 492.00 |