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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 527.00 | 19 499.00 | 49 028.00 | 68 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AN Terrains | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
AP Constructions | 690 526.00 | 498 964.00 | 191 562.00 | 690 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 467.00 | 64 680.00 | 8 787.00 | 73 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 868.00 | 265 684.00 | 60 184.00 | 325 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 574.00 | 848 827.00 | 2 050 747.00 | 2 899 574.00 |
BT Marchandises | 1 445 100.00 | | 1 445 100.00 | 1 445 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 676 255.00 | 293 281.00 | 3 382 974.00 | 3 676 255.00 |
BZ Autres créances | 295 967.00 | | 295 967.00 | 295 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 1 040 067.00 | | 1 040 067.00 | 1 040 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 179.00 | 293 281.00 | 6 173 898.00 | 6 467 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 366 753.00 | 1 142 108.00 | 8 224 645.00 | 9 366 753.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 342 010.00 | | | 4 342 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 017.00 | | | 755 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 627.00 | | | 5 114 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 977.00 | | | 1 393 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 602.00 | | | 1 256 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 892.00 | | | 449 892.00 |
EA Autres dettes | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 110 018.00 | | | 3 110 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 224 645.00 | | | 8 224 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 601.00 | | | 1 993 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 066 605.00 | | 11 066 605.00 | 11 066 605.00 |
FG Production vendue services | 152 595.00 | | 152 595.00 | 152 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 219 200.00 | | 11 219 200.00 | 11 219 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 228 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 878 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 191 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 037 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 857.00 | | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 496.00 | | | -5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 690.00 | | | 280 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 246 505.00 | | | 11 246 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 491 488.00 | | | 10 491 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 017.00 | | | 755 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 805.00 | | | 28 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294 331.00 | 2 720.00 | 3 770.00 | 294 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 331.00 | 2 720.00 | 3 770.00 | 294 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 602.00 | 1 256 602.00 | | 1 256 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393 977.00 | 277 560.00 | 1 116 417.00 | 1 393 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449 892.00 | 449 892.00 | | 449 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 429.00 | 3 981 207.00 | 18 222.00 | 3 999 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 110 018.00 | 1 993 601.00 | 1 116 417.00 | 3 110 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |