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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 527.00 | 52 832.00 | 15 694.00 | 68 527.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 |
AN Terrains | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
AP Constructions | 714 301.00 | 565 023.00 | 149 278.00 | 714 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 467.00 | 73 467.00 | | 73 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 827.00 | 303 447.00 | 51 380.00 | 354 827.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 808.00 | 994 769.00 | 1 966 038.00 | 2 960 808.00 |
BT Marchandises | 1 247 303.00 | 25 191.00 | 1 222 112.00 | 1 247 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 857.00 | 398 028.00 | 2 897 829.00 | 3 295 857.00 |
BZ Autres créances | 506 483.00 | | 506 483.00 | 506 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 2 302 577.00 | | 2 302 577.00 | 2 302 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 149.00 | | 28 149.00 | 28 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 381 173.00 | 423 219.00 | 6 957 954.00 | 7 381 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 341 980.00 | 1 417 988.00 | 8 923 992.00 | 10 341 980.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 5 435 305.00 | | | 5 435 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 428.00 | | | 352 428.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805 332.00 | | | 5 805 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 842.00 | | | 1 442 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 120.00 | | | 1 100 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 973.00 | | | 508 973.00 |
EA Autres dettes | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 660.00 | | | 3 118 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 923 992.00 | | | 8 923 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 887.00 | | | 1 919 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 545 632.00 | | 8 545 632.00 | 8 545 632.00 |
FG Production vendue services | 168 022.00 | | 168 022.00 | 168 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 713 654.00 | | 8 713 654.00 | 8 713 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 855 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 070 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 463.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 331 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 124.00 | | | 141 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670.00 | | | 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 745.00 | | | 47 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 075.00 | | | -47 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 780.00 | | | 132 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 873 165.00 | | | 8 873 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 520 737.00 | | | 8 520 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 428.00 | | | 352 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 923 349.00 | | 37 459.00 | 2 923 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 758 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 169 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 758 527.00 | | | 1 758 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 600.00 | | 37 459.00 | 1 131 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 222.00 | | | 33 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 918.00 | 73 852.00 | | 920 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 165.00 | 16 667.00 | | 36 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884 752.00 | 57 185.00 | | 884 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 25 191.00 | | |
6T Sur comptes clients | 292 756.00 | 105 272.00 | | 292 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 756.00 | 130 463.00 | | 292 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 756.00 | 130 463.00 | | 292 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 120.00 | 1 100 120.00 | | 1 100 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 376.00 | 105 376.00 | | 105 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 304.00 | 263 304.00 | | 263 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 726.00 | 66 726.00 | | 66 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 833 910.00 | 2 833 910.00 | | 2 833 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 947.00 | 461 947.00 | | 461 947.00 |
VB T. V. A. | 19 416.00 | 19 416.00 | | 19 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 842.00 | 244 069.00 | 1 198 773.00 | 1 442 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 576.00 | | | 273 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 426.00 | 372 426.00 | | 372 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 848 710.00 | 3 830 488.00 | 18 222.00 | 3 848 710.00 |
VW T.V.A. | 119 318.00 | 119 318.00 | | 119 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 118 660.00 | 1 919 887.00 | 1 198 773.00 | 3 118 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 874.00 | | | 28 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
ST Autres comptes | 224 965.00 | | | 224 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 269 956.00 | | | 269 956.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
YT Sous‐traitance | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 375.00 | | | 38 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 561 233.00 | | | 1 561 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 263 900.00 | | | 1 263 900.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 901.00 | | | 508 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |