| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 230.00 | 19 616.00 | 6 613.00 | 26 230.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 343.00 | 19 700.00 | 6 643.00 | 26 343.00 |
060 Stock marchandises | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 619.00 | 26 606.00 | 143 013.00 | 169 619.00 |
072 Créances – Autres | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
084 Disponibilités | 377 171.00 | | 377 171.00 | 377 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 377.00 | 26 606.00 | 613 771.00 | 640 377.00 |
110 Total général Actif | 666 721.00 | 46 306.00 | 620 415.00 | 666 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 207.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 446 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 534 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 415.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 720 319.00 | | | 720 319.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
230 Autres produits | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 730 665.00 | | | 730 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 316.00 | | | 184 316.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 264 740.00 | | | 264 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 132 742.00 | | | 132 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
252 Charges sociales | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 690.00 | | | 690.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
262 Autres charges | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 416.00 | | | 615 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 250.00 | | | 115 250.00 |
280 Produits financiers | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
294 Charges financières | 554.00 | | | 554.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 665.00 | | | 121 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 606.00 | | | 26 606.00 |