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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 389.00 | 41 658.00 | 13 730.00 | 55 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 502.00 | 41 742.00 | 13 760.00 | 55 502.00 |
BT Marchandises | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 065.00 | 1 713.00 | 35 352.00 | 37 065.00 |
BZ Autres créances | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CF Disponibilités | 470 604.00 | | 470 604.00 | 470 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 484.00 | 1 713.00 | 591 771.00 | 593 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 987.00 | 43 455.00 | 605 532.00 | 648 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 454 551.00 | | | 454 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
DL TOTAL (I) | 536 368.00 | | | 536 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
EA Autres dettes | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 532.00 | | | 605 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 163.00 | | | 69 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 928.00 | | 842 928.00 | 842 928.00 |
FG Production vendue services | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 735.00 | | 850 735.00 | 850 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 367.00 | | | 21 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 811.00 | | | 860 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 378.00 | | | 787 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 433.00 | | | 73 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 405.00 | 7 336.00 | | 34 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 322.00 | 7 336.00 | | 34 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 361.00 | 352.00 | | 1 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 361.00 | 352.00 | | 1 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361.00 | 352.00 | | 1 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VB T. V. A. | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VI Groupe et associés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 484.00 | 56 454.00 | 30.00 | 56 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 829.00 | | | 85 829.00 |
ST Autres comptes | 43 128.00 | | | 43 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 969.00 | | | 135 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 769.00 | | | 126 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 994.00 | | | 148 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |