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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 389.00 | 34 322.00 | 21 067.00 | 55 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 502.00 | 34 405.00 | 21 097.00 | 55 502.00 |
BT Marchandises | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 487.00 | 1 361.00 | 58 126.00 | 59 487.00 |
BZ Autres créances | 36 617.00 | | 36 617.00 | 36 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CF Disponibilités | 412 010.00 | | 412 010.00 | 412 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 219.00 | 1 361.00 | 567 858.00 | 569 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 721.00 | 35 766.00 | 588 955.00 | 624 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 138.00 | | | 374 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
DL TOTAL (I) | 462 936.00 | | | 462 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416.00 | | | 416.00 |
EA Autres dettes | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 955.00 | | | 588 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 019.00 | | | 126 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 066.00 | 224 172.00 | 1 085 238.00 | 861 066.00 |
FG Production vendue services | 7 982.00 | 2 302.00 | 10 284.00 | 7 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 048.00 | 226 474.00 | 1 095 522.00 | 869 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 648 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 462.00 | | | 462.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 299.00 | | | 1 114 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 887.00 | | | 1 033 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 819.00 | | 3 684.00 | 51 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 705.00 | | 3 684.00 | 51 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 777.00 | 6 629.00 | | 27 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 693.00 | 6 629.00 | | 27 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 682.00 | 273.00 | 7 594.00 | 8 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 682.00 | 273.00 | 7 594.00 | 8 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 682.00 | 273.00 | 7 594.00 | 8 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 7 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VI Groupe et associés | 70 873.00 | 70 873.00 | | 70 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 134.00 | 96 104.00 | 30.00 | 96 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 019.00 | 126 019.00 | | 126 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 412.00 | | | 116 412.00 |
ST Autres comptes | 87 693.00 | | | 87 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 612.00 | | | 178 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 556.00 | | | 160 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 585.00 | | | 225 585.00 |