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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 705.00 | 27 693.00 | 24 012.00 | 51 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 819.00 | 27 777.00 | 24 042.00 | 51 819.00 |
BT Marchandises | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 555.00 | 8 682.00 | 79 873.00 | 88 555.00 |
BZ Autres créances | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CF Disponibilités | 426 567.00 | | 426 567.00 | 426 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 253.00 | 8 682.00 | 631 571.00 | 640 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 072.00 | 36 459.00 | 655 613.00 | 692 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 214 957.00 | | | 214 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 182.00 | | | 159 182.00 |
DL TOTAL (I) | 382 523.00 | | | 382 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 414.00 | | | 161 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 252.00 | | | 13 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 090.00 | | | 273 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 613.00 | | | 655 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 090.00 | | | 273 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 551.00 | 286 974.00 | 1 495 525.00 | 1 208 551.00 |
FG Production vendue services | 10 624.00 | 1 100.00 | 11 724.00 | 10 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 175.00 | 288 074.00 | 1 507 249.00 | 1 219 175.00 |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 277.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 351.00 | | | 1 517 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 170.00 | | | 1 358 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 182.00 | | | 159 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 819.00 | | | 51 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 705.00 | | | 51 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 499.00 | 6 277.00 | | 21 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 416.00 | 6 277.00 | | 21 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VB T. V. A. | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VI Groupe et associés | 161 414.00 | 161 414.00 | | 161 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 740.00 | 118 710.00 | 30.00 | 118 740.00 |
VW T.V.A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 667.00 | 248 667.00 | | 248 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 158.00 | | | 135 158.00 |
ST Autres comptes | 110 373.00 | | | 110 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 791.00 | | | 243 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 594.00 | | | 264 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |