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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 389.00 | 48 722.00 | 6 667.00 | 55 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 502.00 | 48 805.00 | 6 697.00 | 55 502.00 |
BT Marchandises | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BZ Autres créances | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CF Disponibilités | 437 309.00 | | 437 309.00 | 437 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 475.00 | | 502 475.00 | 502 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 977.00 | 48 805.00 | 509 172.00 | 557 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 527 984.00 | | | 527 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 357.00 | | | -37 357.00 |
DL TOTAL (I) | 499 012.00 | | | 499 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -5 779.00 | | | -5 779.00 |
EA Autres dettes | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 172.00 | | | 509 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 295.00 | | 246 295.00 | 246 295.00 |
FG Production vendue services | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 943.00 | | 248 943.00 | 248 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 064.00 | |
GE Autres charges | | | 6 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 718.00 | | | 14 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 574.00 | | | 320 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 931.00 | | | 357 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 357.00 | | | -37 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 502.00 | | | 55 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 742.00 | 7 064.00 | | 41 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 658.00 | 7 064.00 | | 41 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -6 009.00 | -6 009.00 | | -6 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VB T. V. A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 355.00 | 20 325.00 | 30.00 | 20 355.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 054.00 | | | 80 054.00 |
ST Autres comptes | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 908.00 | | | 49 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 754.00 | | | 23 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 936.00 | | | 113 936.00 |