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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 705.00 | 21 416.00 | 30 289.00 | 51 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 819.00 | 21 499.00 | 30 319.00 | 51 819.00 |
BT Marchandises | 59 102.00 | | 59 102.00 | 59 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 242.00 | 8 682.00 | 143 560.00 | 152 242.00 |
BZ Autres créances | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
CF Disponibilités | 381 687.00 | | 381 687.00 | 381 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 103.00 | 8 682.00 | 696 421.00 | 705 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 922.00 | 30 181.00 | 726 741.00 | 756 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 135.00 | | | 137 135.00 |
DL TOTAL (I) | 223 341.00 | | | 223 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 026.00 | | | 323 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 496.00 | | | 20 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 604.00 | | | 148 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 399.00 | | | 503 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 741.00 | | | 726 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 399.00 | | | 503 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 948.00 | 278 700.00 | 1 461 648.00 | 1 182 948.00 |
FG Production vendue services | 8 457.00 | 1 959.00 | 10 416.00 | 8 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 405.00 | 280 659.00 | 1 472 064.00 | 1 191 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 956.00 | |
GE Autres charges | | | 36 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 746.00 | | | 17 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 778.00 | | | 54 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 130.00 | | | 1 505 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 996.00 | | | 1 367 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 135.00 | | | 137 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 343.00 | | 25 475.00 | 26 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 230.00 | | 25 475.00 | 26 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 700.00 | 1 799.00 | | 19 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 616.00 | 1 799.00 | | 19 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 606.00 | 7 956.00 | 25 880.00 | 26 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 606.00 | 7 956.00 | 25 880.00 | 26 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 606.00 | 7 956.00 | 25 880.00 | 26 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 956.00 | 25 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 604.00 | 148 604.00 | | 148 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 134 550.00 | | | 134 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VB T. V. A. | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VI Groupe et associés | 323 026.00 | 323 026.00 | | 323 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 214.00 | 221 184.00 | 30.00 | 221 214.00 |
VW T.V.A. | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 903.00 | 482 903.00 | | 482 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 669.00 | | | 131 669.00 |
ST Autres comptes | 136 572.00 | | | 136 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 087.00 | | | 238 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 610.00 | | | 234 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 961.00 | | | 286 961.00 |