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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 655.00 | 2 903.00 | 14 752.00 | 17 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 967.00 | 5 565.00 | 402.00 | 5 967.00 |
AP Constructions | 60 263.00 | 19 000.00 | 41 264.00 | 60 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 081.00 | 89 400.00 | 9 681.00 | 99 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 638.00 | 89 734.00 | 36 904.00 | 126 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 349.00 | 206 602.00 | 104 747.00 | 311 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
BN En cours de production de biens | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 076.00 | | 406 076.00 | 406 076.00 |
BZ Autres créances | 93 172.00 | | 93 172.00 | 93 172.00 |
CF Disponibilités | 128 585.00 | | 128 585.00 | 128 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 826.00 | | 718 826.00 | 718 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 174.00 | 206 602.00 | 823 573.00 | 1 030 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 301 725.00 | 449 938.00 | | 301 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 177.00 | 72 831.00 | | 68 177.00 |
DL TOTAL (I) | 397 402.00 | 550 269.00 | | 397 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 559.00 | 30 320.00 | | 211 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 645.00 | 184 083.00 | | 139 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 181.00 | 95 252.00 | | 74 181.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | | | 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 171.00 | 309 654.00 | | 426 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 573.00 | 859 923.00 | | 823 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 610.00 | 299 572.00 | | 270 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 792.00 | | 19 230.00 | 292 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673.00 | 311 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 285 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | 490.00 | 5 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 421.00 | | 1 085.00 | 285 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 515.00 | 42 611.00 | 525.00 | 164 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 903.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 125.00 | 1 440.00 | | 4 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 390.00 | 38 268.00 | 525.00 | 160 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 645.00 | 139 645.00 | | 139 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 406 076.00 | | | 406 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 241.00 | 55 680.00 | 88 892.00 | 211 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
VP Divers | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 396.00 | 507 652.00 | 1 744.00 | 509 396.00 |
VW T.V.A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 171.00 | 270 610.00 | 88 892.00 | 426 171.00 |