| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 655.00 | 8 788.00 | 8 867.00 | 17 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 282.00 | 6 264.00 | 18.00 | 6 282.00 |
AP Constructions | 67 940.00 | 25 750.00 | 42 190.00 | 67 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 860.00 | 93 312.00 | 8 549.00 | 101 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 291.00 | 101 083.00 | 35 208.00 | 136 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 773.00 | 235 197.00 | 96 576.00 | 331 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
BN En cours de production de biens | 114 220.00 | | 114 220.00 | 114 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 576 241.00 | | 576 241.00 | 576 241.00 |
BZ Autres créances | 133 697.00 | | 133 697.00 | 133 697.00 |
CF Disponibilités | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 891.00 | | 893 891.00 | 893 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 664.00 | 235 197.00 | 990 467.00 | 1 225 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 337 402.00 | 301 725.00 | | 337 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 887.00 | 68 177.00 | | 81 887.00 |
DL TOTAL (I) | 446 788.00 | 397 402.00 | | 446 788.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 499.00 | 211 559.00 | | 193 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 357.00 | 139 645.00 | | 186 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 244.00 | 74 181.00 | | 96 244.00 |
EA Autres dettes | 32 579.00 | 786.00 | | 32 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 679.00 | 426 171.00 | | 508 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 467.00 | 823 573.00 | | 990 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 647.00 | 270 610.00 | | 363 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 260.00 | | 2 064 260.00 | 2 064 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 260.00 | | 2 064 260.00 | 2 064 260.00 |
FM Production stockée | | | 60 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 575.00 | |
GE Autres charges | | | 26 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 175.00 | 7 167.00 | | 12 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 5 074.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 484.00 | 5 074.00 | | 37 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 734.00 | -5 074.00 | | -30 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | 12 985.00 | | 16 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 597.00 | 1 854 342.00 | | 2 147 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 710.00 | 1 786 166.00 | | 2 065 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 887.00 | 68 177.00 | | 81 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 349.00 | | 32 840.00 | 311 349.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 415.00 | 331 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 415.00 | 306 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 967.00 | | 315.00 | 5 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 982.00 | | 32 525.00 | 285 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 602.00 | 38 574.00 | 9 979.00 | 206 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 903.00 | 5 885.00 | | 2 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 699.00 | | 5 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 133.00 | 31 990.00 | 9 979.00 | 198 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 357.00 | 186 357.00 | | 186 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 576 241.00 | | | 576 241.00 |
VB T. V. A. | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 498.00 | 28 467.00 | 100 586.00 | 173 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 279.00 | | | 55 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 580.00 | | | 35 580.00 |
VP Divers | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 944.00 | | | 67 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 816.00 | 719 071.00 | 1 744.00 | 720 816.00 |
VW T.V.A. | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 679.00 | 363 647.00 | 100 586.00 | 508 679.00 |