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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 377.00 | 8 710.00 | 667.00 | 9 377.00 |
AP Constructions | 129 963.00 | 53 182.00 | 76 782.00 | 129 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 231.00 | 108 326.00 | 8 904.00 | 117 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 639.00 | 51 634.00 | 12 005.00 | 63 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 398.00 | 239 507.00 | 114 891.00 | 354 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BN En cours de production de biens | 122 490.00 | | 122 490.00 | 122 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 931.00 | | 308 931.00 | 308 931.00 |
BZ Autres créances | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
CF Disponibilités | 25 186.00 | | 25 186.00 | 25 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 173.00 | | 14 173.00 | 14 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 010.00 | | 558 010.00 | 558 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 408.00 | 239 507.00 | 672 901.00 | 912 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 216 296.00 | 342 553.00 | | 216 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 879.00 | -60 257.00 | | -96 879.00 |
DL TOTAL (I) | 146 918.00 | 309 796.00 | | 146 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 488.00 | 153 201.00 | | 268 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 299.00 | 106 709.00 | | 138 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 750.00 | 127 484.00 | | 68 750.00 |
EA Autres dettes | 50 249.00 | 150 169.00 | | 50 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 983.00 | 537 563.00 | | 525 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 901.00 | 847 359.00 | | 672 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 130.00 | | 851 130.00 | 851 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 130.00 | | 851 130.00 | 851 130.00 |
FM Production stockée | | | 44 990.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 912.00 | 17 159.00 | | 13 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | 13 750.00 | | 3 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 920.00 | 83 750.00 | | 3 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 761.00 | 72 234.00 | | 7 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 981.00 | 72 234.00 | | 7 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 061.00 | 11 516.00 | | -4 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | -2 663.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 462.00 | 1 424 873.00 | | 954 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 340.00 | 1 485 129.00 | | 1 051 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 879.00 | -60 257.00 | | -96 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 774.00 | 17 197.00 | | 15 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 055.00 | | 41 811.00 | 341 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220.00 | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 468.00 | 354 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 248.00 | 325 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 564.00 | | 813.00 | 8 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 083.00 | | 40 998.00 | 313 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 149.00 | 23 606.00 | 28 248.00 | 244 149.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 925.00 | 1 785.00 | | 6 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 569.00 | 21 821.00 | 28 248.00 | 219 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 3 761.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 299.00 | 138 299.00 | | 138 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 308 931.00 | 308 931.00 | | 308 931.00 |
VB T. V. A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 469.00 | 127 944.00 | 72 525.00 | 200 469.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 057.00 | 54 057.00 | | 54 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 759.00 | 398 226.00 | 1 533.00 | 399 759.00 |
VW T.V.A. | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 983.00 | 453 458.00 | 72 525.00 | 525 983.00 |