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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 377.00 | 9 252.00 | 125.00 | 9 377.00 |
AP Constructions | 158 166.00 | 85 968.00 | 72 197.00 | 158 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 191.00 | 114 039.00 | 3 151.00 | 117 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 270.00 | 69 173.00 | 20 096.00 | 89 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 536.00 | 278 433.00 | 97 103.00 | 375 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BN En cours de production de biens | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 735.00 | | 320 735.00 | 320 735.00 |
BZ Autres créances | 105 787.00 | | 105 787.00 | 105 787.00 |
CF Disponibilités | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 156.00 | | 511 156.00 | 511 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 692.00 | 278 433.00 | 608 259.00 | 886 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | | 53 418.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 722.00 | 11 266.00 | | -35 722.00 |
DL TOTAL (I) | -8 222.00 | 92 184.00 | | -8 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 256.00 | 225 040.00 | | 202 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 038.00 | 1 837.00 | | 11 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 226.00 | 218 243.00 | | 234 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 004.00 | 92 847.00 | | 145 004.00 |
EA Autres dettes | 23 958.00 | 23 420.00 | | 23 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 482.00 | 561 388.00 | | 616 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 259.00 | 653 572.00 | | 608 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 387.00 | 419 898.00 | | 450 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 739.00 | 37 802.00 | | 51 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 730.00 | | 936 730.00 | 936 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 730.00 | | 936 730.00 | 936 730.00 |
FM Production stockée | | | -20 316.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 332.00 | |
GE Autres charges | | | 7 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 682.00 | 11 113.00 | | 18 682.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 491.00 | 2 583.00 | | 18 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 833.00 | 4 034.00 | | 6 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 833.00 | 11 111.00 | | 6 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 658.00 | -8 527.00 | | 11 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | -12.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 493.00 | 1 324 748.00 | | 968 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 215.00 | 1 313 482.00 | | 1 004 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 722.00 | 11 266.00 | | -35 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 400.00 | 22 953.00 | | 11 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 339.00 | 5 453.00 | | 390 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 255.00 | 375 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 655.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 364 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 377.00 | | | 9 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 774.00 | 5 453.00 | | 361 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 356.00 | 31 332.00 | 20 255.00 | 267 356.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 981.00 | 271.00 | | 8 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 720.00 | 31 061.00 | 2 600.00 | 240 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 226.00 | 234 226.00 | | 234 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
UX Autres créances clients | 320 735.00 | 320 735.00 | | 320 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VC Groupe et associés | 34 794.00 | | 34 794.00 | 34 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 749.00 | 47 199.00 | 92 550.00 | 139 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 908.00 | 58 908.00 | | 58 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 535.00 | 402 208.00 | 36 327.00 | 438 535.00 |
VW T.V.A. | 67 221.00 | 67 221.00 | | 67 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 937.00 | 450 387.00 | 92 550.00 | 542 937.00 |