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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 404.00 | 46 449.00 | 2 955.00 | 49 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 908.00 | 834 392.00 | 102 515.00 | 936 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 741.00 | 890 774.00 | 155 966.00 | 1 046 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 806.00 | 47.00 | 250 759.00 | 250 806.00 |
BZ Autres créances | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
CF Disponibilités | 82 922.00 | | 82 922.00 | 82 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 768.00 | 47.00 | 411 721.00 | 411 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 509.00 | 890 822.00 | 567 687.00 | 1 458 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 180.00 | | | 631 180.00 |
DH Report à nouveau | -571 715.00 | | | -571 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
DL TOTAL (I) | 230 682.00 | | | 230 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 026.00 | | | 28 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 136.00 | | | 135 136.00 |
EA Autres dettes | 153 019.00 | | | 153 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 183.00 | | | 316 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 687.00 | | | 567 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 607.00 | | | 190 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 813.00 | | 1 145 813.00 | 1 145 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 813.00 | | 1 145 813.00 | 1 145 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 827.00 | | | 44 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 455.00 | | | 1 215 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 844.00 | | | 1 180 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 611.00 | | | 34 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 355.00 | | 71 435.00 | 989 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 050.00 | 1 046 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 050.00 | 986 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 412.00 | | 69 950.00 | 930 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | 1 485.00 | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 292.00 | 34 863.00 | 4 381.00 | 860 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 359.00 | 34 863.00 | 4 381.00 | 850 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 052.00 | 7 769.00 | | 13 052.00 |
6T Sur comptes clients | 106.00 | | 58.00 | 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106.00 | | 58.00 | 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 158.00 | 7 769.00 | 58.00 | 13 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 019.00 | 27 443.00 | 100 460.00 | 153 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
UX Autres créances clients | 250 749.00 | | | 250 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 884.00 | 290 139.00 | 4 745.00 | 294 884.00 |
VW T.V.A. | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 183.00 | 190 607.00 | 100 460.00 | 316 183.00 |