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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 576.00 | 51 884.00 | 2 692.00 | 54 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 671.00 | 822 231.00 | 113 439.00 | 935 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 642.00 | 884 049.00 | 175 593.00 | 1 059 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 060.00 | 550.00 | 308 510.00 | 309 060.00 |
BZ Autres créances | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
CF Disponibilités | 120 877.00 | | 120 877.00 | 120 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 841.00 | | 4 841.00 | 4 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 706.00 | 550.00 | 497 156.00 | 497 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 349.00 | 884 599.00 | 672 750.00 | 1 557 349.00 |
CR Parts à plus d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 180.00 | | | 631 180.00 |
DH Report à nouveau | -448 420.00 | | | -448 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 662.00 | | | -20 662.00 |
DL TOTAL (I) | 298 704.00 | | | 298 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 440.00 | | | 48 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 608.00 | | | 171 608.00 |
EA Autres dettes | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 445.00 | | | 349 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 750.00 | | | 672 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 847.00 | | | 287 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 366 549.00 | | 1 366 549.00 | 1 366 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 549.00 | | 1 366 549.00 | 1 366 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 839.00 | | | 1 407 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 501.00 | | | 1 428 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 662.00 | | | -20 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 827.00 | | | 38 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 726.00 | | 24 030.00 | 1 074 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 033.00 | 13 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 113.00 | 1 059 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 080.00 | 990 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 298.00 | | 24 030.00 | 1 004 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 171.00 | 77 958.00 | 38 080.00 | 844 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 238.00 | 77 958.00 | 38 080.00 | 834 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 198.00 | | 4 597.00 | 29 198.00 |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 748.00 | | 4 597.00 | 29 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 269.00 | 35 154.00 | 25 115.00 | 60 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
UX Autres créances clients | 308 400.00 | 308 400.00 | | 308 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VB T. V. A. | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 440.00 | 11 958.00 | 36 482.00 | 48 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 595.00 | 354 224.00 | 14 371.00 | 368 595.00 |
VW T.V.A. | 74 528.00 | 74 528.00 | | 74 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 445.00 | 287 847.00 | 61 597.00 | 349 445.00 |