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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 842.00 | 53 002.00 | 2 839.00 | 55 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 849.00 | 798 997.00 | 81 852.00 | 880 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 545.00 | 861 933.00 | 143 612.00 | 1 005 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 841.00 | | 35 841.00 | 35 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 844.00 | 550.00 | 274 294.00 | 274 844.00 |
BZ Autres créances | 30 805.00 | | 30 805.00 | 30 805.00 |
CF Disponibilités | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 151.00 | 550.00 | 427 601.00 | 428 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 697.00 | 862 483.00 | 571 214.00 | 1 433 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 180.00 | | | 631 180.00 |
DH Report à nouveau | -469 082.00 | | | -469 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 300 298.00 | | | 300 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 487.00 | | | 41 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 474.00 | | | 153 474.00 |
EA Autres dettes | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 915.00 | | | 270 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 214.00 | | | 571 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 492.00 | | | 246 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 767.00 | 18 500.00 | 1 516 268.00 | 1 497 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 767.00 | 18 500.00 | 1 516 268.00 | 1 497 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 496.00 | | | 26 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 811.00 | | | 1 577 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 216.00 | | | 1 576 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 618.00 | | | 62 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 642.00 | | 29 470.00 | 1 059 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945.00 | 13 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 567.00 | 1 005 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 622.00 | 936 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 248.00 | | 29 065.00 | 990 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | 405.00 | 13 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 049.00 | 60 506.00 | 82 622.00 | 884 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 116.00 | 60 506.00 | 82 622.00 | 874 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
6T Sur comptes clients | 550.00 | | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | | | 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 150.00 | | 24 600.00 | 25 150.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 008.00 | 46 008.00 | | 46 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
UX Autres créances clients | 274 184.00 | 274 184.00 | | 274 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 482.00 | 12 059.00 | 24 423.00 | 36 482.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 888.00 | 321 228.00 | 660.00 | 321 888.00 |
VW T.V.A. | 58 399.00 | 58 399.00 | | 58 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 915.00 | 246 492.00 | 24 423.00 | 270 915.00 |