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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 51 704.00 | 51 008.00 | 696.00 | 51 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 593.00 | 783 229.00 | 169 363.00 | 952 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 726.00 | 844 171.00 | 230 555.00 | 1 074 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 418.00 | 550.00 | 299 868.00 | 300 418.00 |
BZ Autres créances | 45 011.00 | | 45 011.00 | 45 011.00 |
CF Disponibilités | 68 712.00 | | 68 712.00 | 68 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 495.00 | 550.00 | 452 945.00 | 453 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 221.00 | 844 721.00 | 683 500.00 | 1 528 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 180.00 | | | 631 180.00 |
DH Report à nouveau | -348 715.00 | | | -348 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 704.00 | | | -99 704.00 |
DL TOTAL (I) | 319 366.00 | | | 319 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 941.00 | | | 62 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
EA Autres dettes | 84 517.00 | | | 84 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 935.00 | | | 334 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 500.00 | | | 683 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 444 110.00 | 31 934.00 | 1 476 045.00 | 1 444 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 110.00 | 31 934.00 | 1 476 045.00 | 1 444 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 258.00 | | | 86 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 745.00 | | | 1 567 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 667 449.00 | | | 1 667 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 704.00 | | | -99 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 460.00 | | 96 415.00 | 1 036 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 150.00 | 1 074 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 150.00 | 1 004 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 032.00 | | 96 415.00 | 966 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 264.00 | 66 056.00 | 58 150.00 | 836 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 331.00 | 66 056.00 | 58 150.00 | 826 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 757.00 | 6 440.00 | | 22 757.00 |
6T Sur comptes clients | | 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 757.00 | 6 990.00 | | 22 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 495.00 | 34 495.00 | | 34 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 517.00 | 25 796.00 | 58 721.00 | 84 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UX Autres créances clients | 299 758.00 | 299 758.00 | | 299 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VB T. V. A. | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 300.00 | 10 831.00 | 49 469.00 | 60 300.00 |
VI Groupe et associés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 842.00 | 36 842.00 | | 36 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 133.00 | 362 473.00 | 660.00 | 363 133.00 |
VW T.V.A. | 53 631.00 | 53 631.00 | | 53 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 935.00 | 226 745.00 | 108 190.00 | 334 935.00 |