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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 704.00 | 50 154.00 | 1 550.00 | 51 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 327.00 | 776 177.00 | 138 150.00 | 914 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 460.00 | 836 264.00 | 200 196.00 | 1 036 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 622.00 | | 274 622.00 | 274 622.00 |
BZ Autres créances | 76 206.00 | | 76 206.00 | 76 206.00 |
CF Disponibilités | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 497.00 | | 511 497.00 | 511 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 958.00 | 836 264.00 | 711 694.00 | 1 547 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 180.00 | | | 631 180.00 |
DH Report à nouveau | -451 281.00 | | | -451 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
DL TOTAL (I) | 419 070.00 | | | 419 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 705.00 | | | 134 705.00 |
EA Autres dettes | 103 445.00 | | | 103 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 865.00 | | | 269 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 694.00 | | | 711 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 519.00 | | | 194 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 538 169.00 | 53 778.00 | 1 591 947.00 | 1 538 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 169.00 | 53 778.00 | 1 591 947.00 | 1 538 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 799.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 985.00 | | | 73 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 385.00 | | | 107 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 368.00 | | | 90 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 040.00 | | | 1 708 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 474.00 | | | 1 605 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 565.00 | | | 102 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 767.00 | | 88 883.00 | 1 017 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 189.00 | 1 036 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 189.00 | 966 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 339.00 | | 80 883.00 | 955 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 760.00 | | 8 000.00 | 6 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 497.00 | 63 799.00 | 56 031.00 | 828 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 564.00 | 63 799.00 | 56 031.00 | 818 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 729.00 | 32 729.00 | | 32 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 334.00 | 36 334.00 | | 36 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 445.00 | 28 100.00 | 75 345.00 | 103 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UX Autres créances clients | 274 622.00 | 274 622.00 | | 274 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VB T. V. A. | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
VI Groupe et associés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 984.00 | 40 984.00 | | 40 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 071.00 | 368 071.00 | | 368 071.00 |
VW T.V.A. | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 865.00 | 194 519.00 | 75 345.00 | 269 865.00 |