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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 704.00 | 48 333.00 | 3 371.00 | 51 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 634.00 | 770 230.00 | 133 403.00 | 903 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 767.00 | 828 497.00 | 189 270.00 | 1 017 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 843.00 | 47.00 | 319 795.00 | 319 843.00 |
BZ Autres créances | 68 687.00 | | 68 687.00 | 68 687.00 |
CF Disponibilités | 45 547.00 | | 45 547.00 | 45 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 807.00 | 47.00 | 463 759.00 | 463 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 574.00 | 828 544.00 | 653 030.00 | 1 481 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 180.00 | | | 631 180.00 |
DH Report à nouveau | -537 103.00 | | | -537 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
DL TOTAL (I) | 316 505.00 | | | 316 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 469.00 | | | 144 469.00 |
EA Autres dettes | 129 108.00 | | | 129 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 418.00 | | | 316 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 030.00 | | | 653 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 418.00 | | | 316 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 248.00 | | 1 293 248.00 | 1 293 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 248.00 | | 1 293 248.00 | 1 293 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 777.00 | | | 30 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 005.00 | | | 1 368 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 183.00 | | | 1 282 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 822.00 | | | 85 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 741.00 | | 85 700.00 | 1 046 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 673.00 | 1 017 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 673.00 | 955 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 667.00 | | | 55 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 313.00 | | 83 700.00 | 986 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | 2 000.00 | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 774.00 | 52 396.00 | 114 673.00 | 890 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 841.00 | 52 396.00 | 114 673.00 | 880 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 948.00 | 35 948.00 | | 35 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 108.00 | 129 108.00 | | 129 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
UX Autres créances clients | 319 843.00 | | | 319 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 498.00 | 390 753.00 | 6 745.00 | 397 498.00 |
VW T.V.A. | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 418.00 | 316 418.00 | | 316 418.00 |