| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 025.00 | 332 068.00 | 15 957.00 | 348 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 4 179.00 | 2 125.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 936.00 | 334 619.00 | 169 318.00 | 503 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 895.00 | | 124 895.00 | 124 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 949.00 | | 86 949.00 | 86 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 817.00 | 670 866.00 | 793 952.00 | 1 464 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 120.00 | 27 421.00 | 1 215 698.00 | 1 243 120.00 |
BZ Autres créances | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 455 831.00 | | 455 831.00 | 455 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 484.00 | 27 421.00 | 2 745 062.00 | 2 772 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 301.00 | 698 287.00 | 3 539 014.00 | 4 237 301.00 |
CU Autres participations | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 600.00 | | | 253 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 024.00 | | | 307 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 939 059.00 | | | 939 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750 316.00 | | | 750 316.00 |
DG Autres réserves | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 594.00 | | | 208 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 093.00 | | | 2 747 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 697.00 | | | 202 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 975.00 | | | 195 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 511.00 | | | 281 511.00 |
EA Autres dettes | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 922.00 | | | 791 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 539 014.00 | | | 3 539 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 545.00 | | | 585 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 462 394.00 | | 6 462 394.00 | 6 462 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 462 394.00 | | 6 462 394.00 | 6 462 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 481 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 299 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 582.00 | | | 22 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 762.00 | | | 22 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 104.00 | | | 22 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 983.00 | | | 6 509 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 301 389.00 | | | 6 301 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 594.00 | | | 208 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 378.00 | | 193 740.00 | 1 311 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 300.00 | 1 464 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 300.00 | 635 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 706.00 | | 11 676.00 | 389 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 572.00 | | 178 864.00 | 496 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 100.00 | | 3 200.00 | 425 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 535.00 | 54 631.00 | 40 300.00 | 656 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 665.00 | 4 403.00 | | 327 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 869.00 | 50 228.00 | 40 300.00 | 328 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 368.00 | | 947.00 | 28 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 368.00 | | 947.00 | 28 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 368.00 | | 947.00 | 28 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 407.00 | 50 808.00 | 151 599.00 | 202 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 975.00 | 195 975.00 | | 195 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 620.00 | 180 620.00 | | 180 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 949.00 | | | 86 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 351.00 | | | 39 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 698.00 | | | 1 215 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 638.00 | 18 160.00 | 54 478.00 | 72 638.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 709.00 | | | 91 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 186.00 | 97 186.00 | | 97 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 745.00 | 1 315 445.00 | 126 300.00 | 1 441 745.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 922.00 | 585 845.00 | 206 077.00 | 791 922.00 |