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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 394 901.00 | 303 051.00 | 91 850.00 | 394 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970.00 | 7 611.00 | 6 360.00 | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 877.00 | 443 017.00 | 81 860.00 | 524 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 113.00 | | 38 113.00 | 38 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 749.00 | | 91 749.00 | 91 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 818.00 | 753 679.00 | 706 139.00 | 1 459 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 103.00 | 42 293.00 | 1 165 810.00 | 1 208 103.00 |
BZ Autres créances | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
CF Disponibilités | 3 079 074.00 | | 3 079 074.00 | 3 079 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 004.00 | 42 293.00 | 4 338 711.00 | 4 381 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 840 822.00 | 795 972.00 | 5 044 850.00 | 5 840 822.00 |
CU Autres participations | 303 500.00 | | 303 500.00 | 303 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 312.00 | | | 201 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 024.00 | | | 307 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 939 059.00 | | | 939 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750 316.00 | | | 750 316.00 |
DG Autres réserves | 896 321.00 | | | 896 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 143 196.00 | | | -1 143 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 701.00 | | | 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 537.00 | | | 1 951 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 430.00 | | | 492 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 520.00 | | | 217 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 555.00 | | | 487 555.00 |
EA Autres dettes | 27 892.00 | | | 27 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 313.00 | | | 3 093 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 044 850.00 | | | 5 044 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 313.00 | | | 3 093 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 987 237.00 | | 3 987 237.00 | 3 987 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 987 237.00 | | 3 987 237.00 | 3 987 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 872 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 446.00 | |
GE Autres charges | | | 10 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 140 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 123.00 | | | -3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 003 744.00 | | | 4 003 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 146 940.00 | | | 5 146 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 143 196.00 | | | -1 143 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 434.00 | | 147 814.00 | 1 613 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 094.00 | 250 337.00 | 1 459 818.00 | 51 094.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 156 492.00 | 448 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 094.00 | 93 845.00 | 576 961.00 | 51 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 556.00 | | 52 195.00 | 552 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 979.00 | | 92 919.00 | 628 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 900.00 | | 2 700.00 | 431 900.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 094.00 | | | 51 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 981.00 | 86 716.00 | 247 019.00 | 913 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 361.00 | 31 424.00 | 153 735.00 | 425 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 620.00 | 55 291.00 | 93 284.00 | 488 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 416.00 | 30 446.00 | 5 569.00 | 17 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 416.00 | 30 446.00 | 5 569.00 | 17 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 416.00 | 30 446.00 | 5 569.00 | 17 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 446.00 | 5 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 165.00 | 492 165.00 | | 492 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 520.00 | 217 520.00 | | 217 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 319.00 | 277 319.00 | | 277 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 749.00 | | 91 749.00 | 91 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 810.00 | 1 165 810.00 | | 1 165 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 293.00 | 42 293.00 | | 42 293.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 974.00 | 129 974.00 | | 129 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 836.00 | 35 836.00 | | 35 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 962.00 | 1 297 862.00 | 131 100.00 | 1 428 962.00 |
VW T.V.A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 397.00 | 3 025 397.00 | | 3 025 397.00 |