| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 199.00 | 394 920.00 | 104 279.00 | 499 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 353.00 | 4 036.00 | 2 318.00 | 6 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 205.00 | 434 137.00 | 122 067.00 | 556 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 349.00 | | 89 349.00 | 89 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 229.00 | 833 093.00 | 723 136.00 | 1 556 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 047.00 | 18 827.00 | 1 649 220.00 | 1 668 047.00 |
BZ Autres créances | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 285 398.00 | | 1 285 398.00 | 1 285 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 217.00 | | 29 217.00 | 29 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 296 954.00 | 18 827.00 | 4 278 127.00 | 4 296 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 183.00 | 851 920.00 | 5 001 263.00 | 5 853 183.00 |
CU Autres participations | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 808.00 | | | 239 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 024.00 | | | 307 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 939 059.00 | | | 939 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750 316.00 | | | 750 316.00 |
DG Autres réserves | 574 055.00 | | | 574 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 114.00 | | | 581 114.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 376.00 | | | 3 391 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 287.00 | | | 232 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 477.00 | | | 468 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 978.00 | | | 429 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 307.00 | | | 440 307.00 |
EA Autres dettes | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 887.00 | | | 1 609 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 001 263.00 | | | 5 001 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 887.00 | | | 1 609 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 485 481.00 | | 7 485 481.00 | 7 485 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 481.00 | | 7 485 481.00 | 7 485 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 513 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 450 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 081 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 779.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 933 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 518 038.00 | | | 7 518 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 936 923.00 | | | 6 936 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 114.00 | | | 581 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 412.00 | | 69 340.00 | 1 491 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 523.00 | 1 556 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 523.00 | 572 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 213.00 | | 13 343.00 | 539 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 700.00 | | 54 796.00 | 522 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 500.00 | | 1 200.00 | 429 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 837.00 | 79 779.00 | 4 523.00 | 757 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 232.00 | 32 687.00 | | 362 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 604.00 | 47 091.00 | 4 523.00 | 395 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 474.00 | | 7 647.00 | 26 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 474.00 | | 7 647.00 | 26 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 474.00 | | 7 647.00 | 26 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 982.00 | 231 982.00 | | 231 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 978.00 | 429 978.00 | | 429 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 874.00 | 63 874.00 | | 63 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 266.00 | 269 266.00 | | 269 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 349.00 | | 89 349.00 | 89 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 649 220.00 | 1 649 220.00 | | 1 649 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 827.00 | 18 827.00 | | 18 827.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 410.00 | | | 38 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 111.00 | 104 111.00 | | 104 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 995.00 | 1 761 295.00 | 128 700.00 | 1 889 995.00 |
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 410.00 | 1 141 410.00 | | 1 141 410.00 |