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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 199.00 | 425 361.00 | 73 837.00 | 499 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 567.00 | 6 680.00 | 9 887.00 | 16 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 318.00 | 481 940.00 | 79 378.00 | 561 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 094.00 | | 51 094.00 | 51 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 549.00 | | 90 549.00 | 90 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 434.00 | 913 981.00 | 699 453.00 | 1 613 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 971.00 | 17 416.00 | 1 703 554.00 | 1 720 971.00 |
BZ Autres créances | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 163 593.00 | | 1 163 593.00 | 1 163 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 110.00 | | 56 110.00 | 56 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 154 759.00 | 17 416.00 | 4 137 343.00 | 4 154 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 193.00 | 931 397.00 | 4 836 795.00 | 5 768 193.00 |
CU Autres participations | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 712.00 | | | 205 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 024.00 | | | 307 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 939 059.00 | | | 939 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750 316.00 | | | 750 316.00 |
DG Autres réserves | 735 169.00 | | | 735 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 151.00 | | | 641 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 897.00 | | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 328.00 | | | 3 579 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 642.00 | | | 398 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 045.00 | | | 323 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 963.00 | | | 477 963.00 |
EA Autres dettes | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 467.00 | | | 1 257 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 795.00 | | | 4 836 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 218.00 | | | 923 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 489 324.00 | | 7 489 324.00 | 7 489 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 489 324.00 | | 7 489 324.00 | 7 489 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 494 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 859 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 504 776.00 | | | 7 504 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 863 625.00 | | | 6 863 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 151.00 | | | 641 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 229.00 | | 57 205.00 | 1 556 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 628 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 556.00 | | | 552 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 974.00 | | 56 005.00 | 572 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 700.00 | | 1 200.00 | 430 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 093.00 | 80 888.00 | | 833 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394 920.00 | 30 441.00 | | 394 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 173.00 | 50 447.00 | | 438 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 827.00 | 483.00 | 1 894.00 | 18 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 827.00 | 483.00 | 1 894.00 | 18 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 827.00 | 483.00 | 1 894.00 | 18 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483.00 | 1 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 366.00 | 64 117.00 | 334 249.00 | 398 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 045.00 | 323 045.00 | | 323 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 005.00 | 81 005.00 | | 81 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 993.00 | 269 993.00 | | 269 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 549.00 | | 90 549.00 | 90 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 703 554.00 | 1 703 554.00 | | 1 703 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 583.00 | 119 583.00 | | 119 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 065.00 | 1 791 166.00 | 129 900.00 | 1 921 065.00 |
VW T.V.A. | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 949.00 | 889 700.00 | 334 249.00 | 1 223 949.00 |