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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 855.00 | 362 232.00 | 123 623.00 | 485 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 304.00 | 6 301.00 | 3.00 | 6 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 396.00 | 389 303.00 | 127 093.00 | 516 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 149.00 | | 88 149.00 | 88 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 412.00 | 757 837.00 | 733 575.00 | 1 491 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 834.00 | 26 474.00 | 1 334 359.00 | 1 360 834.00 |
BZ Autres créances | 32 868.00 | | 32 868.00 | 32 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 547 237.00 | | 547 237.00 | 547 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 706.00 | 26 474.00 | 3 235 232.00 | 3 261 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 753 118.00 | 784 311.00 | 3 968 807.00 | 4 753 118.00 |
CU Autres participations | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 096.00 | | | 248 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 024.00 | | | 307 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 939 059.00 | | | 939 059.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750 316.00 | | | 750 316.00 |
DG Autres réserves | 402 187.00 | | | 402 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 755.00 | | | 322 755.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 436.00 | | | 2 969 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 932.00 | | | 206 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 079.00 | | | 48 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 430.00 | | | 293 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 344.00 | | | 364 344.00 |
EA Autres dettes | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 371.00 | | | 999 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 807.00 | | | 3 968 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 108.00 | | | 980 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 746 786.00 | | 6 746 786.00 | 6 746 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 746 786.00 | | 6 746 786.00 | 6 746 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -870.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 761 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 029 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 971.00 | |
GE Autres charges | | | 10 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 445 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 817.00 | | | -1 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7.00 | | | -7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 770 457.00 | | | 6 770 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 447 702.00 | | | 6 447 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 755.00 | | | 322 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 421.00 | | 947.00 | 27 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 421.00 | | 947.00 | 27 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 421.00 | | 947.00 | 27 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 932.00 | 206 932.00 | | 206 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 430.00 | 293 430.00 | | 293 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 673.00 | 38 410.00 | 19 263.00 | 57 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 344.00 | 364 344.00 | | 364 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 490.00 | 1 440 990.00 | 127 500.00 | 1 568 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 292.00 | 932 029.00 | 19 263.00 | 951 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |