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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 957.00 | 354 768.00 | 112 190.00 | 466 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970.00 | 12 754.00 | 1 216.00 | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 378.00 | 479 577.00 | 46 801.00 | 526 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 462.00 | 847 099.00 | 649 363.00 | 1 496 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 877.00 | 33 050.00 | 1 554 827.00 | 1 587 877.00 |
BZ Autres créances | 147 493.00 | | 147 493.00 | 147 493.00 |
CF Disponibilités | 2 623 612.00 | | 2 623 612.00 | 2 623 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 964.00 | | 42 964.00 | 42 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 738.00 | 33 050.00 | 4 386 687.00 | 4 419 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 916 199.00 | 880 150.00 | 5 036 050.00 | 5 916 199.00 |
CU Autres participations | 303 500.00 | | 303 500.00 | 303 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 456.00 | | | 197 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 024.00 | | | 307 024.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 939 059.00 | | | 939 059.00 |
DG Autres réserves | 503 441.00 | | | 503 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 651.00 | | | 745 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 505.00 | | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 693 136.00 | | | 2 693 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 208.00 | | | 905 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 755.00 | | | 364 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 673.00 | | | 132 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 528.00 | | | 494 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 554.00 | | | 402 554.00 |
EA Autres dettes | 43 196.00 | | | 43 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 914.00 | | | 2 342 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 050.00 | | | 5 036 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 838.00 | | | 1 512 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 126 197.00 | | 7 126 197.00 | 7 126 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 126 197.00 | | 7 126 197.00 | 7 126 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 169 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 958 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 423 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 170 890.00 | | | 7 170 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 425 239.00 | | | 6 425 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 651.00 | | | 745 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 818.00 | | 75 555.00 | 1 459 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 113.00 | 798.00 | 1 496 462.00 | 38 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 113.00 | 798.00 | 540 348.00 | 38 113.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 258.00 | | 72 056.00 | 448 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 961.00 | | 2 299.00 | 576 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 600.00 | | 1 200.00 | 434 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 113.00 | | | 38 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 679.00 | 94 218.00 | 798.00 | 753 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 051.00 | 51 716.00 | | 303 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 628.00 | 42 502.00 | 798.00 | 450 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 293.00 | 3 197.00 | 12 439.00 | 42 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 293.00 | 3 197.00 | 12 439.00 | 42 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 293.00 | 3 197.00 | 12 439.00 | 42 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 197.00 | 12 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 493.00 | 364 493.00 | | 364 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 528.00 | 494 528.00 | | 494 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 586.00 | 251 586.00 | | 251 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 827.00 | 1 554 827.00 | | 1 554 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 208.00 | 75 132.00 | 830 076.00 | 905 208.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 543.00 | 56 543.00 | | 56 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 397.00 | 146 397.00 | | 146 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 633.00 | 1 778 334.00 | 132 300.00 | 1 910 633.00 |
VW T.V.A. | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 242.00 | 1 380 166.00 | 830 076.00 | 2 210 242.00 |