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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 753.00 | 22 568.00 | 24 185.00 | 46 753.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 617.00 | 68 608.00 | 93 009.00 | 161 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 405.00 | 91 176.00 | 168 228.00 | 259 405.00 |
BT Marchandises | 865 823.00 | 536 767.00 | 329 056.00 | 865 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 425.00 | 87.00 | 224 338.00 | 224 425.00 |
BZ Autres créances | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 96 694.00 | | 96 694.00 | 96 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 550.00 | 536 854.00 | 688 695.00 | 1 225 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 955.00 | 628 031.00 | 856 924.00 | 1 484 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
DH Report à nouveau | -301 320.00 | -11 275.00 | | -301 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 572.00 | -290 045.00 | | 82 572.00 |
DL TOTAL (I) | -55 662.00 | -138 234.00 | | -55 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 450.00 | 13 966.00 | | 16 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 865.00 | 400 039.00 | | 366 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 782.00 | 28 171.00 | | 28 782.00 |
EA Autres dettes | 255 489.00 | 228 708.00 | | 255 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 586.00 | 845 884.00 | | 912 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 924.00 | 707 650.00 | | 856 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 090.00 | 52 846.00 | 654 936.00 | 602 090.00 |
FG Production vendue services | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 353.00 | 52 846.00 | 655 199.00 | 602 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 49 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 98.00 | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 98.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -98.00 | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 132.00 | 525 792.00 | | 948 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 560.00 | 815 837.00 | | 865 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 572.00 | -290 045.00 | | 82 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 266 121.00 | 260 821.00 | 5 300.00 | 266 121.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 121.00 | 260 821.00 | 5 300.00 | 266 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 121.00 | 260 821.00 | 5 300.00 | 266 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 865.00 | 366 865.00 | | 366 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 489.00 | 255 489.00 | | 255 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 121.00 | 260 821.00 | 5 300.00 | 266 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 136.00 | 721 136.00 | 175 000.00 | 896 136.00 |