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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 300.00 | 28 015.00 | 5 285.00 | 33 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 927.00 | 91 560.00 | 55 367.00 | 146 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 576.00 | 119 575.00 | 112 000.00 | 231 576.00 |
BT Marchandises | 874 012.00 | 628 017.00 | 245 995.00 | 874 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 599.00 | 4 911.00 | 293 689.00 | 298 599.00 |
BZ Autres créances | 21 006.00 | | 21 006.00 | 21 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 73 254.00 | | 73 254.00 | 73 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 276.00 | 632 928.00 | 655 349.00 | 1 288 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 852.00 | 752 503.00 | 767 349.00 | 1 519 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
DH Report à nouveau | -291 614.00 | -328 678.00 | | -291 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 900.00 | 37 064.00 | | 8 900.00 |
DL TOTAL (I) | -119 628.00 | -128 528.00 | | -119 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | 56 000.00 | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 080.00 | 321 006.00 | | 321 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 471.00 | 19 130.00 | | 13 471.00 |
EA Autres dettes | 264 069.00 | 268 412.00 | | 264 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 977.00 | 903 907.00 | | 886 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 349.00 | 775 378.00 | | 767 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 913.00 | | 729.00 | 264 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 067.00 | 231 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 453.00 | 79 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 413.00 | 146 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 488.00 | | | 92 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 732.00 | | 608.00 | 166 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 693.00 | | 121.00 | 5 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 410.00 | 21 032.00 | 33 867.00 | 132 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 168.00 | 6 300.00 | 13 453.00 | 35 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 242.00 | 14 732.00 | 20 413.00 | 97 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 080.00 | 321 080.00 | | 321 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 069.00 | 264 069.00 | | 264 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 614.00 | | 5 614.00 | 5 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 799.00 | 338 799.00 | | 338 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 412.00 | 338 799.00 | 5 614.00 | 344 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 619.00 | 872 619.00 | | 872 619.00 |