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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 753.00 | 35 168.00 | 11 585.00 | 46 753.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 732.00 | 97 242.00 | 69 490.00 | 166 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 693.00 | | 5 693.00 | 5 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 913.00 | 132 410.00 | 132 503.00 | 264 913.00 |
BT Marchandises | 908 679.00 | 609 963.00 | 298 716.00 | 908 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 410.00 | 4 998.00 | 247 412.00 | 252 410.00 |
BZ Autres créances | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 836.00 | 614 961.00 | 642 875.00 | 1 257 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 750.00 | 747 371.00 | 775 378.00 | 1 522 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
DH Report à nouveau | -328 678.00 | -218 748.00 | | -328 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 064.00 | -109 930.00 | | 37 064.00 |
DL TOTAL (I) | -128 528.00 | -165 592.00 | | -128 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 000.00 | 63 000.00 | | 56 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 000.00 | 175 000.00 | | 225 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 006.00 | 331 398.00 | | 321 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 130.00 | 22 230.00 | | 19 130.00 |
EA Autres dettes | 268 412.00 | 262 738.00 | | 268 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 907.00 | 868 724.00 | | 903 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 378.00 | 703 132.00 | | 775 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 709 174.00 | | 99 211.00 | 709 174.00 |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | 4 911.00 | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 709 261.00 | | 104 121.00 | 709 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 006.00 | 321 006.00 | | 321 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 412.00 | 268 412.00 | | 268 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 000.00 | 7 000.00 | 35 000.00 | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 714.00 | 288 021.00 | 5 693.00 | 293 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 549.00 | 615 549.00 | 260 000.00 | 889 549.00 |