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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 753.00 | 28 868.00 | 17 885.00 | 46 753.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 949.00 | 82 715.00 | 81 234.00 | 163 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 811.00 | 111 584.00 | 150 227.00 | 261 811.00 |
BT Marchandises | 918 852.00 | 709 174.00 | 209 678.00 | 918 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 027.00 | 87.00 | 290 939.00 | 291 027.00 |
BZ Autres créances | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 166.00 | 709 261.00 | 552 905.00 | 1 262 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 977.00 | 820 845.00 | 703 132.00 | 1 523 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
DH Report à nouveau | -218 748.00 | -301 320.00 | | -218 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 930.00 | 82 572.00 | | -109 930.00 |
DL TOTAL (I) | -165 592.00 | -55 662.00 | | -165 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 000.00 | 70 000.00 | | 63 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 357.00 | 16 450.00 | | 14 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 398.00 | 366 865.00 | | 331 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 230.00 | 28 782.00 | | 22 230.00 |
EA Autres dettes | 262 738.00 | 255 489.00 | | 262 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 724.00 | 912 586.00 | | 868 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 132.00 | 856 924.00 | | 703 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 536 767.00 | | 172 407.00 | 536 767.00 |
6T Sur comptes clients | 87.00 | | | 87.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 854.00 | | 172 407.00 | 536 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 854.00 | | 172 407.00 | 536 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 398.00 | 331 398.00 | | 331 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 738.00 | 262 738.00 | | 262 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 111.00 | 327 737.00 | 5 374.00 | 333 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 367.00 | 616 367.00 | 238 000.00 | 854 367.00 |