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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 641.00 | 121 345.00 | 35 296.00 | 156 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 300.00 | 154 645.00 | 86 654.00 | 241 300.00 |
BT Marchandises | 876 640.00 | 552 078.00 | 324 562.00 | 876 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 263.00 | | 281 263.00 | 281 263.00 |
BZ Autres créances | 92 624.00 | | 92 624.00 | 92 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 247 356.00 | | 247 356.00 | 247 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 143.00 | 552 078.00 | 972 065.00 | 1 524 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 443.00 | 706 723.00 | 1 058 720.00 | 1 765 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
DH Report à nouveau | -73 793.00 | -282 714.00 | | -73 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 594.00 | 208 921.00 | | 184 594.00 |
DL TOTAL (I) | 273 887.00 | 89 293.00 | | 273 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 000.00 | 49 000.00 | | 42 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 215 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 252.00 | 381 127.00 | | 408 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 278.00 | 52 534.00 | | 77 278.00 |
EA Autres dettes | 242 945.00 | 261 941.00 | | 242 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 832.00 | 973 959.00 | | 784 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 720.00 | 1 063 252.00 | | 1 058 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 141.00 | 15 504.00 | | 139 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 841.00 | 15 504.00 | | 105 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 590 744.00 | | 38 666.00 | 590 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 744.00 | | 38 666.00 | 590 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 252.00 | 408 252.00 | | 408 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 278.00 | 77 278.00 | | 77 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 945.00 | 242 945.00 | | 242 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000.00 | 7 000.00 | 35 000.00 | 42 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397 936.00 | 397 936.00 | | 397 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 560.00 | 397 936.00 | 5 624.00 | 403 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 475.00 | 735 475.00 | 35 000.00 | 770 475.00 |