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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 923.00 | 105 841.00 | 44 083.00 | 149 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 581.00 | 139 141.00 | 95 441.00 | 234 581.00 |
BT Marchandises | 884 087.00 | 590 744.00 | 293 343.00 | 884 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 959.00 | | 342 959.00 | 342 959.00 |
BZ Autres créances | 56 887.00 | | 56 887.00 | 56 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CF Disponibilités | 239 993.00 | | 239 993.00 | 239 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 555.00 | 590 744.00 | 967 811.00 | 1 558 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 137.00 | 729 885.00 | 1 063 252.00 | 1 793 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
DH Report à nouveau | -282 714.00 | -291 614.00 | | -282 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 921.00 | 8 900.00 | | 208 921.00 |
DL TOTAL (I) | 89 293.00 | -119 628.00 | | 89 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | 225 000.00 | | 215 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 127.00 | 321 080.00 | | 381 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 534.00 | 13 471.00 | | 52 534.00 |
EA Autres dettes | 261 941.00 | 264 069.00 | | 261 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 959.00 | 886 977.00 | | 973 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 252.00 | 767 349.00 | | 1 063 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 575.00 | 19 565.00 | | 119 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 015.00 | 5 285.00 | | 28 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 560.00 | 14 280.00 | | 91 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 127.00 | 381 127.00 | | 381 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 941.00 | 261 941.00 | | 261 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 432 263.00 | 432 263.00 | | 432 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 887.00 | 432 263.00 | 5 624.00 | 437 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 601.00 | 959 601.00 | | 959 601.00 |