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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 809.00 | 56 943.00 | 84 866.00 | 141 809.00 |
AH Fonds commercial | 101 989.00 | | 101 989.00 | 101 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 490.00 | 73 566.00 | 3 924.00 | 77 490.00 |
AN Terrains | 95 477.00 | 5 043.00 | 90 434.00 | 95 477.00 |
AP Constructions | 423 156.00 | 368 874.00 | 54 281.00 | 423 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 741.00 | 88 853.00 | 47 888.00 | 136 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 459.00 | 146 424.00 | 123 035.00 | 269 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 772.00 | 739 704.00 | 511 068.00 | 1 250 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BT Marchandises | 3 420 402.00 | 40 865.00 | 3 379 537.00 | 3 420 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514 259.00 | | 514 259.00 | 514 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 978.00 | 11 232.00 | 2 428 746.00 | 2 439 978.00 |
BZ Autres créances | 105 386.00 | | 105 386.00 | 105 386.00 |
CF Disponibilités | 306 587.00 | | 306 587.00 | 306 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 807 020.00 | 52 097.00 | 6 754 923.00 | 6 807 020.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 496.00 | | 40 496.00 | 40 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 288.00 | 791 801.00 | 7 306 487.00 | 8 098 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 685 769.00 | 685 769.00 | | 685 769.00 |
DH Report à nouveau | 524 767.00 | 424 968.00 | | 524 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 581.00 | 369 799.00 | | 440 581.00 |
DK Provisions réglementées | 513 614.00 | 367 815.00 | | 513 614.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 731.00 | 2 618 351.00 | | 2 934 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361 424.00 | 2 172 142.00 | | 1 361 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 534.00 | 2 207 880.00 | | 2 622 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 376.00 | 360 446.00 | | 356 376.00 |
EA Autres dettes | 18 333.00 | 26 374.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 358 667.00 | 4 766 842.00 | | 4 358 667.00 |
ED (V) | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 487.00 | 7 385 193.00 | | 7 306 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 718 575.00 | 4 012 018.00 | | 3 718 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 015.00 | 1 287 939.00 | | 600 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 083 953.00 | 11 411 019.00 | 27 494 972.00 | 16 083 953.00 |
FG Production vendue services | 81 519.00 | 93 409.00 | 174 928.00 | 81 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 165 472.00 | 11 504 428.00 | 27 669 900.00 | 16 165 472.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 800 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 490 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 960 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 839 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 685.00 | 14 689.00 | | 109 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 799.00 | 175 331.00 | | 145 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 533.00 | 175 331.00 | | 147 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 861.00 | -175 331.00 | | -145 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 886.00 | 147 313.00 | | 197 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 007 530.00 | 24 442 436.00 | | 28 007 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 566 949.00 | 24 072 637.00 | | 27 566 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 581.00 | 369 799.00 | | 440 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 647.00 | 4 243.00 | | 8 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 660.00 | | 53 815.00 | 1 224 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 704.00 | 1 250 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519.00 | 321 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 185.00 | 924 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 131.00 | | 4 677.00 | 317 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 879.00 | | 49 139.00 | 902 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 946.00 | 78 728.00 | 25 970.00 | 686 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 229.00 | 19 800.00 | 519.00 | 111 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 717.00 | 58 928.00 | 25 451.00 | 575 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 367 815.00 | 145 799.00 | | 367 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 725.00 | 40 865.00 | 15 725.00 | 15 725.00 |
6T Sur comptes clients | 12 200.00 | | 968.00 | 12 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 925.00 | 40 865.00 | 16 693.00 | 27 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 740.00 | 186 664.00 | 16 693.00 | 395 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 865.00 | 16 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 799.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622 534.00 | 2 622 534.00 | | 2 622 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 185.00 | 138 185.00 | | 138 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 943.00 | 176 943.00 | | 176 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 428 482.00 | | | 2 428 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VB T. V. A. | 65 698.00 | | | 65 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 547.00 | 605 547.00 | | 605 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 878.00 | 115 785.00 | 600 093.00 | 755 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 268.00 | | | 127 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 318.00 | | | 39 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 912.00 | 2 560 262.00 | 4 650.00 | 2 564 912.00 |
VW T.V.A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 668.00 | 3 718 575.00 | 600 093.00 | 4 358 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 475.00 | 29 257.00 | | 31 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 072.00 | 92 037.00 | | 119 072.00 |
ST Autres comptes | 640 523.00 | 501 112.00 | | 640 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 797.00 | 33 591.00 | | 29 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 758.00 | 5 230.00 | | 25 758.00 |
YT Sous‐traitance | 41 486.00 | 40 042.00 | | 41 486.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 855.00 | 6 934.00 | | 49 855.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 990.00 | 36 504.00 | | 41 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 465.00 | 65 761.00 | | 73 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 269 873.00 | 1 026 796.00 | | 1 269 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 147 364.00 | 2 000 483.00 | | 2 147 364.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 884 726.00 | 673 715.00 | | 884 726.00 |