| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 425.00 | 71 881.00 | 84 544.00 | 156 425.00 |
AH Fonds commercial | 101 989.00 | | 101 989.00 | 101 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 490.00 | 74 722.00 | 2 769.00 | 77 490.00 |
AN Terrains | 95 477.00 | 8 794.00 | 86 683.00 | 95 477.00 |
AP Constructions | 423 156.00 | 376 661.00 | 46 495.00 | 423 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 973.00 | 98 476.00 | 42 496.00 | 140 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 693.00 | 182 550.00 | 87 142.00 | 269 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 853.00 | 813 084.00 | 456 769.00 | 1 269 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
BT Marchandises | 4 423 064.00 | 57 564.00 | 4 365 500.00 | 4 423 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 273.00 | | 223 273.00 | 223 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 602.00 | 11 478.00 | 2 542 123.00 | 2 553 602.00 |
BZ Autres créances | 95 289.00 | | 95 289.00 | 95 289.00 |
CF Disponibilités | 347 088.00 | | 347 088.00 | 347 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 662 014.00 | 69 042.00 | 7 592 972.00 | 7 662 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 503.00 | | 9 503.00 | 9 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 941 370.00 | 882 126.00 | 8 059 244.00 | 8 941 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 685 769.00 | 685 769.00 | | 685 769.00 |
DH Report à nouveau | 790 348.00 | 524 767.00 | | 790 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 139.00 | 440 581.00 | | 470 139.00 |
DK Provisions réglementées | 609 007.00 | 513 614.00 | | 609 007.00 |
DL TOTAL (I) | 3 325 263.00 | 2 934 731.00 | | 3 325 263.00 |
DP Provisions pour risques | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541 414.00 | 1 361 424.00 | | 1 541 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 747.00 | 2 622 534.00 | | 2 783 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 931.00 | 356 376.00 | | 367 931.00 |
EA Autres dettes | 12 901.00 | 18 333.00 | | 12 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 993.00 | 4 358 667.00 | | 4 705 993.00 |
ED (V) | 18 485.00 | 13 089.00 | | 18 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 059 244.00 | 7 306 487.00 | | 8 059 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295 930.00 | 3 718 575.00 | | 4 295 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940 159.00 | 600 015.00 | | 940 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 953 883.00 | 12 663 856.00 | 31 617 739.00 | 18 953 883.00 |
FG Production vendue services | 105 177.00 | 85 929.00 | 191 106.00 | 105 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 059 060.00 | 12 749 785.00 | 31 808 845.00 | 19 059 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 247 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 476 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 002 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 503.00 | |
GE Autres charges | | | 285 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 233 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 162 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 054 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 984.00 | 109 685.00 | | 243 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 821.00 | 1 671.00 | | 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 942.00 | | | 135 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 263.00 | 1 672.00 | | 144 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 862.00 | | | 252 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | 1 734.00 | | 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231 335.00 | 145 799.00 | | 231 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 670.00 | 147 533.00 | | 484 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 407.00 | -145 861.00 | | -340 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 232.00 | 197 886.00 | | 244 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 660 192.00 | 28 007 530.00 | | 32 660 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 190 053.00 | 27 566 949.00 | | 32 190 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 139.00 | 440 581.00 | | 470 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 114.00 | 8 647.00 | | 24 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 772.00 | | 19 783.00 | 1 250 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 702.00 | 1 269 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519.00 | 335 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | 929 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 289.00 | | 15 135.00 | 321 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 833.00 | | 4 648.00 | 924 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 704.00 | 73 608.00 | 229.00 | 739 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 510.00 | 16 138.00 | 46.00 | 130 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 194.00 | 57 470.00 | 183.00 | 609 194.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 513 614.00 | 231 335.00 | 135 942.00 | 513 614.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 503.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 40 865.00 | 57 564.00 | 40 865.00 | 40 865.00 |
6T Sur comptes clients | 11 232.00 | 318.00 | 71.00 | 11 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 097.00 | 57 882.00 | 40 936.00 | 52 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 565 711.00 | 298 720.00 | 176 878.00 | 565 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 385.00 | 40 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 231 335.00 | 135 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 747.00 | 2 783 747.00 | | 2 783 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 141.00 | 130 141.00 | | 130 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 310.00 | 196 310.00 | | 196 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 459.00 | 14 459.00 | | 14 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 542 106.00 | | | 2 542 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
VB T. V. A. | 89 382.00 | | | 89 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 940 483.00 | 940 483.00 | | 940 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 931.00 | 190 868.00 | 410 063.00 | 600 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 731.00 | | | 154 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 133.00 | 2 663 483.00 | 4 650.00 | 2 668 133.00 |
VW T.V.A. | 20 239.00 | 20 239.00 | | 20 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 993.00 | 4 295 930.00 | 410 063.00 | 4 705 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 123.00 | 31 475.00 | | 45 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 423.00 | 119 072.00 | | 69 423.00 |
ST Autres comptes | 666 942.00 | 640 523.00 | | 666 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 685.00 | 29 797.00 | | 30 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 341.00 | 25 758.00 | | 90 341.00 |
YT Sous‐traitance | 50 221.00 | 41 486.00 | | 50 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 772.00 | 49 855.00 | | 14 772.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 871.00 | 3 992.00 | | 8 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 932.00 | 41 990.00 | | 48 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 055.00 | 73 465.00 | | 94 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 064 623.00 | 1 269 873.00 | | 1 064 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 890 040.00 | 2 147 364.00 | | 2 890 040.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 840 914.00 | 884 726.00 | | 840 914.00 |