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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 407.00 | 155 087.00 | 104 320.00 | 259 407.00 |
AH Fonds commercial | 101 989.00 | | 101 989.00 | 101 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 422.00 | 68 400.00 | 18 022.00 | 86 422.00 |
AN Terrains | 95 477.00 | 23 797.00 | 71 680.00 | 95 477.00 |
AP Constructions | 574 465.00 | 427 562.00 | 146 903.00 | 574 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 076.00 | 124 378.00 | 59 698.00 | 184 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 154.00 | 220 037.00 | 141 118.00 | 361 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 641.00 | 1 019 260.00 | 648 381.00 | 1 667 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BT Marchandises | 7 421 575.00 | 155 719.00 | 7 265 856.00 | 7 421 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706 665.00 | | 706 665.00 | 706 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 024 731.00 | | 4 024 731.00 | 4 024 731.00 |
BZ Autres créances | 272 225.00 | | 272 225.00 | 272 225.00 |
CF Disponibilités | 579 561.00 | | 579 561.00 | 579 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 035 227.00 | 155 719.00 | 12 879 508.00 | 13 035 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 706 259.00 | 1 174 979.00 | 13 531 280.00 | 14 706 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 965 715.00 | 2 360 000.00 | | 2 965 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 246 622.00 | 855 715.00 | | 1 246 622.00 |
DK Provisions réglementées | 1 081 232.00 | 1 021 805.00 | | 1 081 232.00 |
DL TOTAL (I) | 6 763 569.00 | 5 707 520.00 | | 6 763 569.00 |
DP Provisions pour risques | 3 391.00 | 15 231.00 | | 3 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 391.00 | 15 231.00 | | 3 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 528.00 | 2 786 440.00 | | 2 184 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 044.00 | 2 465 634.00 | | 4 084 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 993.00 | 341 353.00 | | 476 993.00 |
EA Autres dettes | 10 215.00 | 16 881.00 | | 10 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 755 780.00 | 5 699 655.00 | | 6 755 780.00 |
ED (V) | 8 540.00 | 12 711.00 | | 8 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 531 280.00 | 11 435 117.00 | | 13 531 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 774 401.00 | 5 548 763.00 | | 5 774 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882 924.00 | | | 882 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 773 001.00 | 23 756 336.00 | 30 529 337.00 | 6 773 001.00 |
FG Production vendue services | 152 406.00 | 67 942.00 | 220 348.00 | 152 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 925 407.00 | 23 824 278.00 | 30 749 685.00 | 6 925 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 029 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 828 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 133 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 151 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 877 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 750 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 995.00 | 12 113.00 | | 17 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 792.00 | 70 590.00 | | 15 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 331.00 | | | 175 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 123.00 | 70 590.00 | | 191 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 734.00 | 66 519.00 | | 4 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 758.00 | | | 234 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 492.00 | 66 519.00 | | 239 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 369.00 | 4 070.00 | | -48 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 035.00 | 318 327.00 | | 455 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 242 811.00 | 28 286 513.00 | | 31 242 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 996 189.00 | 27 430 798.00 | | 29 996 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 246 622.00 | 855 715.00 | | 1 246 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 958.00 | 30 994.00 | | 33 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 266.00 | | 66 877.00 | 1 617 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 502.00 | 1 667 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 502.00 | 447 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 547.00 | | 15 774.00 | 448 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 070.00 | | 51 103.00 | 1 164 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 861.00 | 101 167.00 | 11 768.00 | 929 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 686.00 | 27 568.00 | 11 768.00 | 207 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 175.00 | 73 599.00 | | 722 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 021 805.00 | 234 758.00 | 175 331.00 | 1 021 805.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 231.00 | 3 391.00 | 15 231.00 | 15 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 526.00 | 155 719.00 | 122 526.00 | 122 526.00 |
6T Sur comptes clients | 12 522.00 | | 12 522.00 | 12 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 048.00 | 155 719.00 | 135 048.00 | 135 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 172 084.00 | 393 868.00 | 325 610.00 | 1 172 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 110.00 | 150 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 758.00 | 175 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084 044.00 | 4 084 044.00 | | 4 084 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 562.00 | 165 562.00 | | 165 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 717.00 | 154 717.00 | | 154 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 623.00 | 136 623.00 | | 136 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 023 799.00 | 4 023 799.00 | | 4 023 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 268 490.00 | 268 490.00 | | 268 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886 025.00 | 886 025.00 | | 886 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 503.00 | 317 124.00 | 981 379.00 | 1 298 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484 542.00 | | | 1 484 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 699.00 | 4 319 049.00 | 4 650.00 | 4 323 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 755 780.00 | 5 774 401.00 | 981 379.00 | 6 755 780.00 |