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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 716.00 | 118 919.00 | 124 797.00 | 243 716.00 |
AH Fonds commercial | 101 989.00 | | 101 989.00 | 101 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 243.00 | 74 092.00 | 6 151.00 | 80 243.00 |
AN Terrains | 95 477.00 | 16 296.00 | 79 182.00 | 95 477.00 |
AP Constructions | 543 515.00 | 395 963.00 | 147 553.00 | 543 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 528.00 | 109 232.00 | 65 296.00 | 174 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 132.00 | 198 976.00 | 162 155.00 | 361 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 250.00 | 913 478.00 | 691 772.00 | 1 605 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BT Marchandises | 7 091 278.00 | 139 272.00 | 6 952 006.00 | 7 091 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 099.00 | | 473 099.00 | 473 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 241.00 | 11 019.00 | 2 251 221.00 | 2 262 241.00 |
BZ Autres créances | 171 242.00 | | 171 242.00 | 171 242.00 |
CF Disponibilités | 134 054.00 | | 134 054.00 | 134 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 510.00 | | 252 510.00 | 252 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 392 143.00 | 150 291.00 | 10 241 852.00 | 10 392 143.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 000 244.00 | 1 063 769.00 | 10 936 475.00 | 12 000 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 575 000.00 | 1 071 256.00 | | 1 575 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 850.00 | 761 789.00 | | 1 045 850.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021 805.00 | 970 759.00 | | 1 021 805.00 |
DL TOTAL (I) | 5 112 655.00 | 4 273 804.00 | | 5 112 655.00 |
DP Provisions pour risques | 2 850.00 | 1 066.00 | | 2 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 850.00 | 1 066.00 | | 2 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 243 406.00 | 2 865 654.00 | | 3 243 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 446.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 024.00 | 3 896 436.00 | | 1 996 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 515.00 | 423 673.00 | | 543 515.00 |
EA Autres dettes | 26 045.00 | 24 774.00 | | 26 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 808 989.00 | 7 211 983.00 | | 5 808 989.00 |
ED (V) | 11 980.00 | 4 311.00 | | 11 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 936 475.00 | 11 491 164.00 | | 10 936 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 531 364.00 | 6 889 552.00 | | 5 531 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 787 126.00 | 2 347 406.00 | | 2 787 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 321 927.00 | 27 380 738.00 | 34 702 665.00 | 7 321 927.00 |
FG Production vendue services | 155 154.00 | 91 666.00 | 246 820.00 | 155 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 477 081.00 | 27 472 404.00 | 34 949 485.00 | 7 477 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 114 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 487 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GE Autres charges | | | 56 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 293 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 820 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 151 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 434.00 | 59 955.00 | | 30 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 23 668.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 80 210.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 7 966.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 046.00 | 418 294.00 | | 51 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 091.00 | 426 260.00 | | 51 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 257.00 | -346 050.00 | | -50 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 986.00 | 323 081.00 | | 461 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 188 637.00 | 34 415 274.00 | | 35 188 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 142 787.00 | 33 653 486.00 | | 34 142 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 850.00 | 761 789.00 | | 1 045 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 576.00 | | 56 372.00 | 1 555 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 698.00 | 1 605 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519.00 | 425 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 179.00 | 1 174 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 398.00 | | 5 070.00 | 421 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 529.00 | | 51 302.00 | 1 129 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 374.00 | 109 757.00 | 6 653.00 | 810 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 972.00 | 25 559.00 | 519.00 | 167 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 403.00 | 84 198.00 | 6 134.00 | 642 403.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 970 759.00 | 51 046.00 | | 970 759.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 066.00 | 2 850.00 | 1 066.00 | 1 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 154.00 | 139 272.00 | 66 154.00 | 66 154.00 |
6T Sur comptes clients | 13 862.00 | | 2 843.00 | 13 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 016.00 | 139 272.00 | 68 997.00 | 80 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 051 841.00 | 193 168.00 | 70 063.00 | 1 051 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 122.00 | 70 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 024.00 | 1 996 024.00 | | 1 996 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 149.00 | 169 149.00 | | 169 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 469.00 | 196 469.00 | | 196 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 622.00 | 145 622.00 | | 145 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 999.00 | 2 250 999.00 | | 2 250 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
VB T. V. A. | 168 017.00 | 168 017.00 | | 168 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920 443.00 | 2 810 777.00 | 109 666.00 | 2 920 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 963.00 | 155 003.00 | 167 960.00 | 322 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 902.00 | | | 148 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 868.00 | | | 212 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 510.00 | 252 510.00 | | 252 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 642.00 | 2 685 992.00 | 4 650.00 | 2 690 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 808 990.00 | 5 531 364.00 | 277 626.00 | 5 808 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 937.00 | 48 096.00 | | 44 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 793.00 | 84 475.00 | | 83 793.00 |
ST Autres comptes | 832 102.00 | 788 114.00 | | 832 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 627.00 | 26 586.00 | | 23 627.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 805.00 | 67 073.00 | | 43 805.00 |
YT Sous‐traitance | 62 086.00 | 71 861.00 | | 62 086.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 648.00 | 21 894.00 | | 24 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 247.00 | 52 140.00 | | 68 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 184.00 | 100 236.00 | | 113 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 448 523.00 | 1 321 555.00 | | 1 448 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 692 785.00 | 4 466 674.00 | | 3 692 785.00 |
ZE Dividendes | 258 045.00 | | | 258 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026 256.00 | 992 930.00 | | 1 026 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |