| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 549.00 | 143 139.00 | 124 410.00 | 267 549.00 |
AH Fonds commercial | 101 989.00 | | 101 989.00 | 101 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 008.00 | 64 547.00 | 14 461.00 | 79 008.00 |
AN Terrains | 95 477.00 | 20 046.00 | 75 431.00 | 95 477.00 |
AP Constructions | 548 738.00 | 410 966.00 | 137 773.00 | 548 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 251.00 | 112 178.00 | 66 074.00 | 178 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 603.00 | 178 985.00 | 162 618.00 | 341 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 266.00 | 929 861.00 | 687 405.00 | 1 617 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BT Marchandises | 6 525 838.00 | 122 526.00 | 6 403 312.00 | 6 525 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 631 757.00 | | 631 757.00 | 631 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 119.00 | 12 522.00 | 2 701 597.00 | 2 714 119.00 |
BZ Autres créances | 121 781.00 | | 121 781.00 | 121 781.00 |
CF Disponibilités | 751 852.00 | | 751 852.00 | 751 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 271.00 | | 114 271.00 | 114 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 867 529.00 | 135 048.00 | 10 732 481.00 | 10 867 529.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 500 026.00 | 1 064 909.00 | 11 435 117.00 | 12 500 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 360 000.00 | 1 575 000.00 | | 2 360 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 715.00 | 1 045 850.00 | | 855 715.00 |
DK Provisions réglementées | 1 021 805.00 | 1 021 805.00 | | 1 021 805.00 |
DL TOTAL (I) | 5 707 520.00 | 5 112 655.00 | | 5 707 520.00 |
DP Provisions pour risques | 15 231.00 | 2 850.00 | | 15 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 231.00 | 2 850.00 | | 15 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 786 440.00 | 3 243 406.00 | | 2 786 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 348.00 | | | 89 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 634.00 | 1 996 024.00 | | 2 465 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 353.00 | 543 515.00 | | 341 353.00 |
EA Autres dettes | 16 881.00 | 26 045.00 | | 16 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 699 655.00 | 5 808 989.00 | | 5 699 655.00 |
ED (V) | 12 711.00 | 11 980.00 | | 12 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 435 117.00 | 10 936 475.00 | | 11 435 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 548 763.00 | 5 531 364.00 | | 5 548 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 787 126.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 058 175.00 | 20 309 109.00 | 27 367 284.00 | 7 058 175.00 |
FG Production vendue services | 125 919.00 | 55 743.00 | 181 662.00 | 125 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 184 094.00 | 20 364 852.00 | 27 548 946.00 | 7 184 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 857 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 174 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 565 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 231.00 | |
GE Autres charges | | | 156 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 702 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 154 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 353 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 343 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 113.00 | 30 434.00 | | 12 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 590.00 | 833.00 | | 70 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 590.00 | 833.00 | | 70 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 519.00 | 45.00 | | 66 519.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 519.00 | 51 091.00 | | 66 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 070.00 | -50 257.00 | | 4 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 327.00 | 461 986.00 | | 318 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 286 513.00 | 35 188 637.00 | | 28 286 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 430 798.00 | 34 142 787.00 | | 27 430 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 715.00 | 1 045 850.00 | | 855 715.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 994.00 | 23 268.00 | | 30 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 250.00 | | 168 557.00 | 1 605 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 541.00 | 1 617 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 675.00 | 448 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 865.00 | 1 164 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 949.00 | | 36 273.00 | 425 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 652.00 | | 132 283.00 | 1 174 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 478.00 | 106 405.00 | 90 021.00 | 913 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 011.00 | 28 350.00 | 13 675.00 | 193 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 466.00 | 78 054.00 | 76 346.00 | 720 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 021 805.00 | | | 1 021 805.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 850.00 | 15 231.00 | 2 850.00 | 2 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 272.00 | 122 526.00 | 139 272.00 | 139 272.00 |
6T Sur comptes clients | 11 019.00 | 11 530.00 | 10 027.00 | 11 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 291.00 | 134 056.00 | 149 299.00 | 150 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174 947.00 | 149 287.00 | 152 150.00 | 1 174 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 287.00 | 152 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 465 634.00 | 2 465 634.00 | | 2 465 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 972.00 | 132 972.00 | | 132 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 857.00 | 152 857.00 | | 152 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 712 933.00 | 2 712 933.00 | | 2 712 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
VB T. V. A. | 91 418.00 | 91 418.00 | | 91 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 501 250.00 | 2 501 250.00 | | 2 501 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 190.00 | 134 298.00 | 141 529.00 | 285 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 714.00 | | | 170 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VP Divers | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 271.00 | 114 271.00 | | 114 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 822.00 | 2 948 986.00 | 5 836.00 | 2 954 822.00 |
VW T.V.A. | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 307.00 | 5 459 415.00 | 141 529.00 | 5 610 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 568.00 | 44 937.00 | | 41 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 302.00 | 83 793.00 | | 95 302.00 |
ST Autres comptes | 680 928.00 | 832 102.00 | | 680 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 714.00 | 23 627.00 | | 24 714.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 173.00 | 43 805.00 | | 117 173.00 |
YT Sous‐traitance | 66 429.00 | 62 086.00 | | 66 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 315.00 | 24 648.00 | | 18 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 274.00 | 68 247.00 | | 51 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 842.00 | 113 184.00 | | 92 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 412 122.00 | 1 448 523.00 | | 1 412 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 055 285.00 | 3 692 785.00 | | 3 055 285.00 |
ZE Dividendes | 260 850.00 | | | 260 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 885 689.00 | 1 026 256.00 | | 885 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |