| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 716.00 | 94 884.00 | 148 832.00 | 243 716.00 |
AH Fonds commercial | 101 989.00 | | 101 989.00 | 101 989.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 692.00 | 73 088.00 | 2 605.00 | 75 692.00 |
AN Terrains | 95 477.00 | 12 545.00 | 82 932.00 | 95 477.00 |
AP Constructions | 536 615.00 | 380 364.00 | 156 251.00 | 536 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 806.00 | 102 329.00 | 56 478.00 | 158 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 630.00 | 147 165.00 | 191 465.00 | 338 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 576.00 | 810 374.00 | 745 202.00 | 1 555 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BT Marchandises | 6 917 553.00 | 66 154.00 | 6 851 399.00 | 6 917 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302 315.00 | | 302 315.00 | 302 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 743.00 | 13 862.00 | 2 635 881.00 | 2 649 743.00 |
BZ Autres créances | 311 882.00 | | 311 882.00 | 311 882.00 |
CF Disponibilités | 623 400.00 | | 623 400.00 | 623 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 824 912.00 | 80 016.00 | 10 744 896.00 | 10 824 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 381 554.00 | 890 391.00 | 11 491 164.00 | 12 381 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 685 769.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 256.00 | 790 348.00 | | 1 071 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 789.00 | 470 139.00 | | 761 789.00 |
DK Provisions réglementées | 970 759.00 | 609 007.00 | | 970 759.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 804.00 | 3 325 263.00 | | 4 273 804.00 |
DP Provisions pour risques | 1 066.00 | 9 503.00 | | 1 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 066.00 | 9 503.00 | | 1 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 654.00 | 1 541 414.00 | | 2 865 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 436.00 | 2 783 747.00 | | 3 896 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 673.00 | 367 931.00 | | 423 673.00 |
EA Autres dettes | 24 774.00 | 12 901.00 | | 24 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 211 983.00 | 4 705 993.00 | | 7 211 983.00 |
ED (V) | 4 311.00 | 18 485.00 | | 4 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 491 164.00 | 8 059 244.00 | | 11 491 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 889 552.00 | 4 295 930.00 | | 6 889 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 347 406.00 | 940 159.00 | | 2 347 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 390 071.00 | 16 365 065.00 | 33 755 136.00 | 17 390 071.00 |
FG Production vendue services | 123 156.00 | 112 491.00 | 235 647.00 | 123 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 513 227.00 | 16 477 556.00 | 33 990 783.00 | 17 513 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 136 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 256 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 211 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 494 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 992 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 150 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 566 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 955.00 | 243 984.00 | | 59 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 821.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 668.00 | 7 500.00 | | 23 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 542.00 | 135 942.00 | | 56 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 210.00 | 144 263.00 | | 80 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 966.00 | 473.00 | | 7 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 418 294.00 | 231 335.00 | | 418 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426 260.00 | 484 670.00 | | 426 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -346 050.00 | -340 407.00 | | -346 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 081.00 | 244 232.00 | | 323 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 415 274.00 | 32 660 192.00 | | 34 415 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 653 486.00 | 32 190 053.00 | | 33 653 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 789.00 | 470 139.00 | | 761 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 268.00 | 24 114.00 | | 23 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 853.00 | | 382 286.00 | 1 269 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 563.00 | 1 555 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 985.00 | 421 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 578.00 | 1 129 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 905.00 | | 90 478.00 | 335 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 298.00 | | 291 808.00 | 929 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 084.00 | 85 888.00 | 88 597.00 | 813 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 602.00 | 24 942.00 | 3 573.00 | 146 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 482.00 | 60 945.00 | 85 024.00 | 666 482.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 609 007.00 | 418 294.00 | 56 542.00 | 609 007.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 503.00 | 1 066.00 | 9 503.00 | 9 503.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 564.00 | 66 154.00 | 57 564.00 | 57 564.00 |
6T Sur comptes clients | 11 478.00 | 2 772.00 | 388.00 | 11 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 042.00 | 68 926.00 | 57 952.00 | 69 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 553.00 | 488 286.00 | 123 997.00 | 687 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 992.00 | 67 455.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 418 294.00 | 56 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 896 436.00 | 3 896 436.00 | | 3 896 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 726.00 | 168 726.00 | | 168 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 333.00 | 175 333.00 | | 175 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 610.00 | 71 610.00 | | 71 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 417.00 | 2 638 417.00 | | 2 638 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VB T. V. A. | 246 264.00 | 246 264.00 | | 246 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455 068.00 | 2 377 130.00 | 77 938.00 | 2 455 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 586.00 | 166 093.00 | 244 493.00 | 410 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 367.00 | | | 202 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 585.00 | 2 976 935.00 | 4 650.00 | 2 981 585.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 210 537.00 | 6 888 106.00 | 322 431.00 | 7 210 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 096.00 | 45 123.00 | | 48 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 475.00 | 69 423.00 | | 84 475.00 |
ST Autres comptes | 788 114.00 | 666 942.00 | | 788 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 586.00 | 30 685.00 | | 26 586.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 073.00 | 90 341.00 | | 67 073.00 |
YT Sous‐traitance | 71 861.00 | 50 221.00 | | 71 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 14 772.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 894.00 | 8 871.00 | | 21 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 140.00 | 48 932.00 | | 52 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 236.00 | 94 055.00 | | 100 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 321 555.00 | 1 064 623.00 | | 1 321 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 466 674.00 | 2 890 040.00 | | 4 466 674.00 |
ZE Dividendes | | 175 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 992 930.00 | 840 914.00 | | 992 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |