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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 879.00 | 65 236.00 | 4 643.00 | 69 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 418.00 | 383 703.00 | 247 716.00 | 631 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778 025.00 | | 778 025.00 | 778 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 690.00 | 452 731.00 | 1 037 959.00 | 1 490 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 057.00 | 22 303.00 | 249 754.00 | 272 057.00 |
BZ Autres créances | 1 716 469.00 | | 1 716 469.00 | 1 716 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 250.00 | | 322 250.00 | 322 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 775.00 | 22 303.00 | 2 288 472.00 | 2 310 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 465.00 | 475 034.00 | 3 326 431.00 | 3 801 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 128 734.00 | 895 449.00 | | 128 734.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 577.00 | 891 297.00 | | 963 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 247.00 | 1 828 670.00 | | 1 134 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139.00 | 15 371.00 | | 3 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 782.00 | 615 122.00 | | 602 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 287.00 | 508 463.00 | | 837 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 045.00 | 111 052.00 | | 90 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 834.00 | | |
EA Autres dettes | 649 564.00 | 682 881.00 | | 649 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 184.00 | 1 970 091.00 | | 2 192 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 326 431.00 | 3 798 761.00 | | 3 326 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 497 032.00 | | 6 497 032.00 | 6 497 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 497 032.00 | | 6 497 032.00 | 6 497 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 622 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 680 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | 7 519.00 | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474 310.00 | 431 856.00 | | 474 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 684.00 | 6 739 611.00 | | 6 622 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 108.00 | 5 848 313.00 | | 5 659 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 577.00 | 891 297.00 | | 963 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 187.00 | | 1 503.00 | 1 492 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 782 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 490 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 449.00 | | 1 023.00 | 703 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784 945.00 | | 480.00 | 784 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 420.00 | 49 311.00 | | 403 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 627.00 | 49 311.00 | | 399 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 344.00 | | 15 041.00 | 37 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 344.00 | | 15 041.00 | 37 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 344.00 | | 15 041.00 | 37 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 782.00 | 602 782.00 | | 602 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 287.00 | 837 287.00 | | 837 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 274.00 | 47 274.00 | | 47 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 564.00 | 649 564.00 | | 649 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778 025.00 | 778 025.00 | | 778 025.00 |
UX Autres créances clients | 228 890.00 | | | 228 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 166.00 | | | 43 166.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 961 825.00 | | | 961 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751 151.00 | | | 751 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 250.00 | | | 322 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 093 200.00 | 3 093 200.00 | | 3 093 200.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 184.00 | 2 192 184.00 | | 2 192 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |