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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AP Constructions | 5 779.00 | 2 506.00 | 3 272.00 | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 338.00 | 106 610.00 | 52 728.00 | 159 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 986 781.00 | 1 322 931.00 | 3 663 849.00 | 4 986 781.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 922 611.00 | | 922 611.00 | 922 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082 707.00 | 1 435 841.00 | 4 646 865.00 | 6 082 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 148.00 | 150 083.00 | 1 301 065.00 | 1 451 148.00 |
BZ Autres créances | 4 940 933.00 | | 4 940 933.00 | 4 940 933.00 |
CF Disponibilités | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978 326.00 | | 978 326.00 | 978 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 417 713.00 | 150 083.00 | 7 267 629.00 | 7 417 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 500 420.00 | 1 585 924.00 | 11 914 495.00 | 13 500 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | 11 341.00 | 3 099.00 | | 11 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 841 594.00 | 1 588 242.00 | | 1 841 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 934.00 | 1 633 339.00 | | 1 894 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 656 734.00 | 3 887 151.00 | | 5 656 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 424.00 | 1 425 257.00 | | 2 144 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 036.00 | 640 899.00 | | 603 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 225.00 | 12 646.00 | | 81 225.00 |
EA Autres dettes | 1 534 139.00 | 664 308.00 | | 1 534 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 019 561.00 | 6 630 514.00 | | 10 019 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 914 495.00 | 8 263 854.00 | | 11 914 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 081 402.00 | | 10 081 402.00 | 10 081 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 081 402.00 | | 10 081 402.00 | 10 081 402.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 241 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 644 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 067 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 056 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 516.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 516.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 664 023.00 | 617 773.00 | | 664 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 644 465.00 | 10 594 972.00 | | 10 644 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 802 870.00 | 9 006 729.00 | | 8 802 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 841 594.00 | 1 588 242.00 | | 1 841 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430 844.00 | | 1 651 864.00 | 4 430 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 927 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 082 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 151 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523 217.00 | | 1 628 682.00 | 3 523 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 830.00 | | 23 181.00 | 903 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050 708.00 | 385 134.00 | | 1 050 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 915.00 | 385 134.00 | | 1 046 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153 071.00 | | 2 988.00 | 153 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 071.00 | | 2 988.00 | 153 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 071.00 | | 2 988.00 | 153 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 656 735.00 | 5 656 735.00 | | 5 656 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 144 425.00 | 2 144 425.00 | | 2 144 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 401.00 | 174 401.00 | | 174 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 226.00 | 81 226.00 | | 81 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534 139.00 | 1 534 139.00 | | 1 534 139.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 922 611.00 | 922 611.00 | | 922 611.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 092.00 | 1 292 092.00 | | 1 292 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 057.00 | 159 057.00 | | 159 057.00 |
VB T. V. A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VC Groupe et associés | 3 462 295.00 | 3 462 295.00 | | 3 462 295.00 |
VP Divers | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 336.00 | 213 336.00 | | 213 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439 777.00 | 1 439 777.00 | | 1 439 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978 326.00 | 978 326.00 | | 978 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 297 420.00 | 8 297 420.00 | | 8 297 420.00 |
VW T.V.A. | 43 300.00 | 43 300.00 | | 43 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 019 561.00 | 10 019 561.00 | | 10 019 561.00 |