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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AP Constructions | 5 779.00 | 195.00 | 5 584.00 | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 879.00 | 68 694.00 | 1 184.00 | 69 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 209.00 | 428 830.00 | 280 378.00 | 709 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 778 025.00 | | 778 025.00 | 778 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 055.00 | 501 512.00 | 1 086 543.00 | 1 588 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 775.00 | 11 659.00 | 178 116.00 | 189 775.00 |
BZ Autres créances | 2 171 758.00 | | 2 171 758.00 | 2 171 758.00 |
CF Disponibilités | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 605.00 | 11 659.00 | 2 421 946.00 | 2 433 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 660.00 | 513 171.00 | 3 508 489.00 | 4 021 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 38 112.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 491 722.00 | 128 734.00 | | 491 722.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 655.00 | 963 577.00 | | 991 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 302.00 | 1 134 247.00 | | 1 525 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 139.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 129.00 | 602 782.00 | | 616 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 329.00 | 837 287.00 | | 665 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 840.00 | 90 045.00 | | 45 840.00 |
EA Autres dettes | 653 357.00 | 649 564.00 | | 653 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 983 187.00 | 2 192 184.00 | | 1 983 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 489.00 | 3 326 431.00 | | 3 508 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 734 190.00 | | 6 734 190.00 | 6 734 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 734 190.00 | | 6 734 190.00 | 6 734 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 857 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 953 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 781.00 | |
GE Autres charges | | | 53 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 482 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 406.00 | 474 310.00 | | 490 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 214.00 | 6 622 684.00 | | 6 858 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 558.00 | 5 659 108.00 | | 5 866 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 655.00 | 963 577.00 | | 991 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 690.00 | | 97 364.00 | 1 490 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 588 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 801 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 472.00 | | 97 364.00 | 704 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 425.00 | | | 782 425.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 731.00 | 48 781.00 | | 452 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 938.00 | 48 781.00 | | 448 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 303.00 | | 10 644.00 | 22 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 303.00 | | 10 644.00 | 22 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 303.00 | | 10 644.00 | 22 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 616 129.00 | 616 129.00 | | 616 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 329.00 | 665 329.00 | | 665 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 357.00 | 653 357.00 | | 653 357.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 778 025.00 | 778 025.00 | | 778 025.00 |
UX Autres créances clients | 175 241.00 | | | 175 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
VB T. V. A. | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 360.00 | | | 1 486 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 355.00 | | | 683 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 303.00 | | | 42 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 261.00 | 3 186 261.00 | | 3 186 261.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 655.00 | 1 980 655.00 | | 1 980 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |