| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AP Constructions | 5 779.00 | 773.00 | 5 007.00 | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 526.00 | 80 435.00 | 14 091.00 | 94 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296 785.00 | 541 057.00 | 755 727.00 | 1 296 785.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858 251.00 | | 858 251.00 | 858 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 538.00 | 626 058.00 | 1 637 480.00 | 2 263 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 927.00 | 74 450.00 | 566 478.00 | 640 927.00 |
BZ Autres créances | 2 428 181.00 | | 2 428 181.00 | 2 428 181.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 275.00 | | 47 275.00 | 47 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 140 635.00 | 74 450.00 | 3 066 185.00 | 3 140 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 173.00 | 700 508.00 | 4 703 665.00 | 5 404 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 491 722.00 | 491 722.00 | | 491 722.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 346.00 | 991 655.00 | | 1 189 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 998.00 | 1 525 302.00 | | 1 722 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 316.00 | 616 129.00 | | 642 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 490.00 | 665 329.00 | | 851 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 825.00 | 45 840.00 | | 399 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
EA Autres dettes | 1 065 429.00 | 653 357.00 | | 1 065 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 668.00 | 1 983 187.00 | | 2 980 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 665.00 | 3 508 489.00 | | 4 703 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 268 722.00 | | 9 268 722.00 | 9 268 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 268 722.00 | | 9 268 722.00 | 9 268 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 174 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 696 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 069 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 615.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 062 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 634 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 649.00 | 490 406.00 | | 447 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 716 303.00 | 6 858 214.00 | | 9 716 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 526 958.00 | 5 866 558.00 | | 8 526 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 346.00 | 991 655.00 | | 1 189 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 055.00 | | 694 135.00 | 1 588 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 652.00 | | 2 263 538.00 | 18 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 652.00 | | 1 397 090.00 | 18 652.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | 4.00 | 3 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 837.00 | | 613 905.00 | 801 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 425.00 | | 80 226.00 | 782 425.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 512.00 | 124 546.00 | | 501 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 719.00 | 124 546.00 | | 497 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 659.00 | 63 615.00 | 824.00 | 11 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 659.00 | 63 615.00 | 824.00 | 11 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 659.00 | 63 615.00 | 824.00 | 11 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 615.00 | 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642 316.00 | 642 316.00 | | 642 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 490.00 | 851 490.00 | | 851 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 374.00 | 149 374.00 | | 149 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 298.00 | 185 298.00 | | 185 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065 429.00 | 1 065 429.00 | | 1 065 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858 251.00 | 858 251.00 | | 858 251.00 |
UX Autres créances clients | 562 921.00 | 562 921.00 | | 562 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
VB T. V. A. | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 626.00 | 1 288 626.00 | | 1 288 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 456.00 | 21 456.00 | | 21 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115 432.00 | 1 115 432.00 | | 1 115 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 035.00 | 3 979 035.00 | | 3 979 035.00 |
VW T.V.A. | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 668.00 | 2 980 668.00 | | 2 980 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |