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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AP Constructions | 5 779.00 | 1 928.00 | 3 850.00 | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 930.00 | 99 536.00 | 24 393.00 | 123 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 393 507.00 | 945 449.00 | 2 448 058.00 | 3 393 507.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899 429.00 | | 899 429.00 | 899 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430 843.00 | 1 050 707.00 | 3 380 135.00 | 4 430 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 568.00 | 153 070.00 | 1 025 497.00 | 1 178 568.00 |
BZ Autres créances | 2 999 393.00 | | 2 999 393.00 | 2 999 393.00 |
CF Disponibilités | 33 411.00 | | 33 411.00 | 33 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806 823.00 | | 806 823.00 | 806 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 036 789.00 | 153 070.00 | 4 883 718.00 | 5 036 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 467 632.00 | 1 203 778.00 | 8 263 854.00 | 9 467 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588 242.00 | 1 373 099.00 | | 1 588 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 339.00 | 1 415 096.00 | | 1 633 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 10 222.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887 151.00 | 3 792 299.00 | | 3 887 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 257.00 | 1 826 736.00 | | 1 425 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 899.00 | 554 749.00 | | 640 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 646.00 | 94 446.00 | | 12 646.00 |
EA Autres dettes | 664 308.00 | 677 996.00 | | 664 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 630 514.00 | 6 956 450.00 | | 6 630 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 263 854.00 | 8 371 547.00 | | 8 263 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 134 401.00 | | 10 134 401.00 | 10 134 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 134 401.00 | | 10 134 401.00 | 10 134 401.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 551 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 492.00 | |
GE Autres charges | | | 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 341 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 209 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 162 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 398.00 | | | 43 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 617 773.00 | 595 249.00 | | 617 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 594 972.00 | 10 285 711.00 | | 10 594 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 006 729.00 | 8 912 612.00 | | 9 006 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 588 242.00 | 1 373 099.00 | | 1 588 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 846.00 | | 1 295 997.00 | 3 134 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 430 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 523 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 527.00 | | 1 294 689.00 | 2 228 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 522.00 | | 1 307.00 | 902 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 022.00 | 243 686.00 | | 807 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 229.00 | 243 686.00 | | 803 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 593.00 | 54 492.00 | 15 015.00 | 113 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 593.00 | 54 492.00 | 15 015.00 | 113 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 593.00 | 54 492.00 | 15 015.00 | 113 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 492.00 | 15 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 112.00 | 713 112.00 | | 713 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 257.00 | 1 425 257.00 | | 1 425 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 948.00 | 168 948.00 | | 168 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 292.00 | 162 292.00 | | 162 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 308.00 | 664 308.00 | | 664 308.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899 429.00 | 899 429.00 | | 899 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 496.00 | 163 496.00 | | 163 496.00 |
VB T. V. A. | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 3 174 039.00 | 3 174 039.00 | | 3 174 039.00 |
VP Divers | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265 404.00 | 265 404.00 | | 265 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673 822.00 | 1 673 822.00 | | 1 673 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 823.00 | 806 823.00 | | 806 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 591 597.00 | 3 591 597.00 | | 3 591 597.00 |
VW T.V.A. | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 630 514.00 | 6 630 514.00 | | 6 630 514.00 |