| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AP Constructions | 5 779.00 | 1 350.00 | 4 428.00 | 5 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 499.00 | 94 282.00 | 24 217.00 | 118 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 104 248.00 | 707 596.00 | 1 396 651.00 | 2 104 248.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 898 122.00 | | 898 122.00 | 898 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 134 846.00 | 807 022.00 | 2 327 824.00 | 3 134 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 371.00 | | 21 371.00 | 21 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 991.00 | 113 593.00 | 701 397.00 | 814 991.00 |
BZ Autres créances | 4 307 894.00 | | 4 307 894.00 | 4 307 894.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012 332.00 | | 1 012 332.00 | 1 012 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 157 316.00 | 113 593.00 | 6 043 722.00 | 6 157 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 292 163.00 | 920 616.00 | 8 371 547.00 | 9 292 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 74.00 | 491 722.00 | | 74.00 |
DH Report à nouveau | | 7.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 099.00 | 1 189 346.00 | | 1 373 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 096.00 | 1 722 998.00 | | 1 415 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792 299.00 | 642 316.00 | | 3 792 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 736.00 | 851 490.00 | | 1 826 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 749.00 | 399 825.00 | | 554 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 446.00 | 19 356.00 | | 94 446.00 |
EA Autres dettes | 677 996.00 | 1 220 569.00 | | 677 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 956 450.00 | 3 135 807.00 | | 6 956 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 371 547.00 | 4 858 805.00 | | 8 371 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 925 310.00 | | 9 925 310.00 | 9 925 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 925 310.00 | | 9 925 310.00 | 9 925 310.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 285 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 168 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 143.00 | |
GE Autres charges | | | 8 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 293 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 992 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 755.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 249.00 | 447 649.00 | | 595 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 285 711.00 | 9 716 303.00 | | 10 285 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 912 612.00 | 8 526 957.00 | | 8 912 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 099.00 | 1 189 345.00 | | 1 373 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 538.00 | | 871 308.00 | 2 263 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 134 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 228 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 090.00 | | 831 437.00 | 1 397 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 651.00 | | 39 870.00 | 862 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 058.00 | 180 964.00 | | 626 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 265.00 | 180 964.00 | | 622 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 449.00 | 39 143.00 | | 74 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 449.00 | 39 143.00 | | 74 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 449.00 | 39 143.00 | | 74 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702 606.00 | 702 606.00 | | 702 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 826 736.00 | 1 826 736.00 | | 1 826 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 441.00 | 149 441.00 | | 149 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 574.00 | 181 574.00 | | 181 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677 996.00 | 677 996.00 | | 677 996.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 898 122.00 | | 898 122.00 | 898 122.00 |
UX Autres créances clients | 693 491.00 | 693 491.00 | | 693 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 499.00 | 121 499.00 | | 121 499.00 |
VB T. V. A. | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VC Groupe et associés | 3 497 310.00 | 3 497 310.00 | | 3 497 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 089 692.00 | 3 089 692.00 | | 3 089 692.00 |
VP Divers | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 385.00 | 182 385.00 | | 182 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 830.00 | 779 830.00 | | 779 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012 332.00 | 1 012 332.00 | | 1 012 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 037 741.00 | 6 135 219.00 | 902 522.00 | 7 037 741.00 |
VW T.V.A. | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 956 450.00 | 6 956 450.00 | | 6 956 450.00 |