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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 901.00 | 8 547.00 | 354.00 | 8 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 256.00 | 15 042.00 | 14 214.00 | 29 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 746.00 | 23 589.00 | 99 157.00 | 122 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 379.00 | | 635 379.00 | 635 379.00 |
BZ Autres créances | 509 630.00 | | 509 630.00 | 509 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 268 432.00 | | 268 432.00 | 268 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 383.00 | | 1 982 383.00 | 1 982 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 129.00 | 23 589.00 | 2 081 540.00 | 2 105 129.00 |
CU Autres participations | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 214 644.00 | 214 644.00 | | 214 644.00 |
DH Report à nouveau | 807 773.00 | 706 017.00 | | 807 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 153.00 | 101 757.00 | | 95 153.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 621.00 | 1 116 468.00 | | 1 211 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 011.00 | 353 396.00 | | 472 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 908.00 | 463 667.00 | | 397 908.00 |
EA Autres dettes | | 4 307.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 869 920.00 | 824 991.00 | | 869 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 540.00 | 1 941 459.00 | | 2 081 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 827 842.00 | | 4 827 842.00 | 4 827 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 842.00 | | 4 827 842.00 | 4 827 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 855 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 967.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 244.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 244.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | 11 244.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 546.00 | 37 108.00 | | 35 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 842 147.00 | 4 824 760.00 | | 4 842 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 994.00 | 4 723 003.00 | | 4 746 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 153.00 | 101 757.00 | | 95 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 321.00 | | 22 266.00 | 127 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 880.00 | 84 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 842.00 | 122 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 196.00 | 8 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 766.00 | 29 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 002.00 | | 1 094.00 | 17 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 402.00 | | 14 620.00 | 26 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 917.00 | | 6 552.00 | 83 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 583.00 | 4 967.00 | 20 961.00 | 39 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 002.00 | 740.00 | 9 196.00 | 17 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 580.00 | 4 227.00 | 11 765.00 | 22 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 011.00 | 472 011.00 | | 472 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 626.00 | 159 626.00 | | 159 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 883.00 | 3 423.00 | | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 635 379.00 | | | 635 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
VB T. V. A. | 76 576.00 | | | 76 576.00 |
VC Groupe et associés | 419 472.00 | | | 419 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VP Divers | 343.00 | | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 394.00 | 1 195 934.00 | 5 460.00 | 1 201 394.00 |
VW T.V.A. | 157 043.00 | 157 043.00 | | 157 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 920.00 | 869 920.00 | | 869 920.00 |