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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 479.00 | 22 621.00 | 18 858.00 | 41 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 470.00 | 66 876.00 | 65 594.00 | 132 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 367.00 | | 1 316 367.00 | 1 316 367.00 |
BZ Autres créances | 387 115.00 | | 387 115.00 | 387 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 503.00 | | 600 503.00 | 600 503.00 |
CF Disponibilités | 334 856.00 | | 334 856.00 | 334 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 378.00 | | 2 647 378.00 | 2 647 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 847.00 | 66 875.00 | 2 712 971.00 | 2 779 847.00 |
CU Autres participations | 75 706.00 | 37 853.00 | 37 853.00 | 75 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 214 644.00 | 214 644.00 | | 214 644.00 |
DH Report à nouveau | 850 252.00 | 993 028.00 | | 850 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 723.00 | 207 224.00 | | 216 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 669.00 | 1 508 946.00 | | 1 375 669.00 |
DQ Provisions pour charges | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 1 458.00 | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665 327.00 | 582 550.00 | | 665 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 243.00 | 583 107.00 | | 654 243.00 |
EA Autres dettes | 16 876.00 | 21 235.00 | | 16 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 302.00 | 1 188 351.00 | | 1 337 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 971.00 | 2 728 297.00 | | 2 712 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 302.00 | 1 188 351.00 | | 1 337 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856.00 | 1 458.00 | | 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 869 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 869 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 683 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 691.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 043.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 584 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 000.00 | 11 500.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 003.00 | 11 500.00 | | 31 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797.00 | | | 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 288.00 | 11 500.00 | | -1 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 155.00 | 72 158.00 | | 75 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 909 104.00 | 7 447 411.00 | | 6 909 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 692 381.00 | 7 240 187.00 | | 6 692 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 723.00 | 207 224.00 | | 216 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 024.00 | | 17 864.00 | 127 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 460.00 | 84 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 419.00 | 132 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 959.00 | 41 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 033.00 | | 12 404.00 | 36 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 589.00 | | 5 460.00 | 84 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 141.00 | 5 043.00 | 6 162.00 | 30 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 741.00 | 5 043.00 | 6 162.00 | 23 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665 327.00 | 665 327.00 | | 665 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 243.00 | 654 243.00 | | 654 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 367.00 | 1 316 367.00 | | 1 316 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 115.00 | 387 115.00 | | 387 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 901.00 | 1 712 019.00 | 8 883.00 | 1 720 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 302.00 | 1 337 302.00 | | 1 337 302.00 |