| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 073.00 | 19 979.00 | 11 095.00 | 31 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 064.00 | 64 233.00 | 57 831.00 | 122 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 049.00 | | 874 049.00 | 874 049.00 |
BZ Autres créances | 584 101.00 | | 584 101.00 | 584 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 378.00 | | 505 378.00 | 505 378.00 |
CF Disponibilités | 379 191.00 | | 379 191.00 | 379 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 991.00 | | 2 412 991.00 | 2 412 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 055.00 | 64 233.00 | 2 470 822.00 | 2 535 055.00 |
CU Autres participations | 75 706.00 | 37 853.00 | 37 853.00 | 75 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 214 644.00 | 214 644.00 | | 214 644.00 |
DH Report à nouveau | 902 926.00 | 807 773.00 | | 902 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 102.00 | 95 153.00 | | 90 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 722.00 | 1 211 621.00 | | 1 301 722.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 221.00 | 472 011.00 | | 677 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 923.00 | 397 908.00 | | 447 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 600.00 | 869 920.00 | | 1 126 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 822.00 | 2 081 540.00 | | 2 470 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 600.00 | | | 1 126 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 670 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 670 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 673 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 74.00 | | 243.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 743.00 | 74.00 | | 42 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 210.00 | -74.00 | | -36 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 531.00 | 35 546.00 | | 19 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 133.00 | 4 842 147.00 | | 5 688 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 598 031.00 | 4 746 994.00 | | 5 598 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 102.00 | 95 153.00 | | 90 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 746.00 | | | 122 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 589.00 | 5 291.00 | 2 499.00 | 23 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 547.00 | 354.00 | 2 499.00 | 8 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 042.00 | 4 937.00 | | 15 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 221.00 | 677 221.00 | | 677 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 874 049.00 | | | 874 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VP Divers | 584 101.00 | | | 584 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447 923.00 | 447 923.00 | | 447 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 306.00 | 1 509 423.00 | 8 883.00 | 1 518 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 600.00 | 1 126 600.00 | | 1 126 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |