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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 449.00 | 27 225.00 | 23 224.00 | 50 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 439.00 | 71 480.00 | 69 960.00 | 141 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 763.00 | | 999 763.00 | 999 763.00 |
BZ Autres créances | 544 532.00 | | 544 532.00 | 544 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 192 732.00 | | 1 192 732.00 | 1 192 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 048.00 | | 3 373 048.00 | 3 373 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 487.00 | 71 480.00 | 3 443 007.00 | 3 514 487.00 |
CU Autres participations | 75 706.00 | 37 853.00 | 37 853.00 | 75 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 214 644.00 | 214 644.00 | | 214 644.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 975.00 | 850 252.00 | | 1 066 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 416.00 | 216 723.00 | | 205 416.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 085.00 | 1 375 669.00 | | 1 581 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 794.00 | 856.00 | | 500 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 188.00 | 665 327.00 | | 670 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 998.00 | 654 243.00 | | 637 998.00 |
EA Autres dettes | 51 835.00 | 16 876.00 | | 51 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 922.00 | 1 337 302.00 | | 1 861 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 007.00 | 2 712 971.00 | | 3 443 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 922.00 | 1 337 302.00 | | 1 861 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 856.00 | | 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 487 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 487 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 496 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 260 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 253.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 223 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 31 003.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1 288.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 534.00 | 75 155.00 | | 71 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 500 254.00 | 6 909 104.00 | | 7 500 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 838.00 | 6 692 381.00 | | 7 294 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 416.00 | 216 723.00 | | 205 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 469.00 | | 11 618.00 | 132 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 648.00 | 141 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 50 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 479.00 | | 11 618.00 | 41 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 023.00 | 7 253.00 | 2 646.00 | 29 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 621.00 | 7 253.00 | 2 646.00 | 22 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 188.00 | 670 188.00 | | 670 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 637 998.00 | 637 998.00 | | 637 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 999 763.00 | 999 763.00 | | 999 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 532.00 | 544 532.00 | | 544 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 020.00 | 36 020.00 | | 36 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 589 198.00 | 1 580 315.00 | 8 883.00 | 1 589 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 922.00 | 1 861 922.00 | | 1 861 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |