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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 669.00 | 39 879.00 | 121 790.00 | 161 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 430.00 | 79 904.00 | 168 525.00 | 248 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 118.00 | | 1 052 118.00 | 1 052 118.00 |
BZ Autres créances | 365 849.00 | | 365 849.00 | 365 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 575 168.00 | | 575 168.00 | 575 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 000.00 | | 2 636 000.00 | 2 636 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 430.00 | 79 904.00 | 2 804 526.00 | 2 884 430.00 |
CU Autres participations | 75 706.00 | 37 853.00 | 37 853.00 | 75 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 214 644.00 | 214 644.00 | | 214 644.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 391.00 | 1 066 975.00 | | 1 072 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 017.00 | 205 416.00 | | 63 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 102.00 | 1 581 085.00 | | 1 444 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 573.00 | 500 794.00 | | 76 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410.00 | 1 107.00 | | 1 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 687.00 | 670 188.00 | | 762 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 921.00 | 637 998.00 | | 513 921.00 |
EA Autres dettes | 5 832.00 | 51 835.00 | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 423.00 | 1 861 922.00 | | 1 360 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 804 526.00 | 3 443 007.00 | | 2 804 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 406.00 | 1 861 922.00 | | 1 311 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | 794.00 | | 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 654 265.00 | | 7 654 265.00 | 7 654 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 654 265.00 | | 7 654 265.00 | 7 654 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 660 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 743.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 585 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 694.00 | 71 534.00 | | 15 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665 146.00 | 7 500 254.00 | | 7 665 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 602 128.00 | 7 294 838.00 | | 7 602 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 017.00 | 205 416.00 | | 63 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 439.00 | | 114 309.00 | 141 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 319.00 | 248 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 230.00 | 2 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 089.00 | 161 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 449.00 | | 114 309.00 | 50 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 627.00 | 15 743.00 | 7 319.00 | 33 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | 4 230.00 | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 225.00 | 15 743.00 | 3 089.00 | 27 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 687.00 | 762 687.00 | | 762 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 921.00 | 513 921.00 | | 513 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 118.00 | 1 052 118.00 | | 1 052 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 584.00 | 26 567.00 | 49 017.00 | 75 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 504 416.00 | | | 504 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 849.00 | 365 849.00 | | 365 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 465 650.00 | 1 456 767.00 | 8 883.00 | 1 465 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 423.00 | 1 311 406.00 | 49 017.00 | 1 360 423.00 |