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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 033.00 | 23 740.00 | 12 294.00 | 36 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 024.00 | 67 994.00 | 59 030.00 | 127 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 141.00 | | 1 069 141.00 | 1 069 141.00 |
BZ Autres créances | 577 920.00 | | 577 920.00 | 577 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
CF Disponibilités | 316 519.00 | | 316 519.00 | 316 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 669 267.00 | | 2 669 267.00 | 2 669 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 291.00 | 67 994.00 | 2 728 297.00 | 2 796 291.00 |
CU Autres participations | 75 706.00 | 37 853.00 | 37 853.00 | 75 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 214 644.00 | 214 644.00 | | 214 644.00 |
DH Report à nouveau | 993 028.00 | 902 926.00 | | 993 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 224.00 | 90 102.00 | | 207 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 946.00 | 1 301 722.00 | | 1 508 946.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 000.00 | 42 500.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 42 500.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458.00 | 1 456.00 | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 550.00 | 677 221.00 | | 582 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 107.00 | 447 923.00 | | 583 107.00 |
EA Autres dettes | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 351.00 | 1 126 600.00 | | 1 188 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 297.00 | 2 470 822.00 | | 2 728 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 351.00 | 1 126 600.00 | | 1 188 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 458.00 | 1 456.00 | | 1 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 424 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 424 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 427 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 193 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 487.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 761.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 168 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 533.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 6 533.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 500.00 | -36 210.00 | | 11 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 158.00 | 19 531.00 | | 72 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447 411.00 | 5 688 133.00 | | 7 447 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 240 187.00 | 5 598 031.00 | | 7 240 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 224.00 | 90 102.00 | | 207 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 064.00 | | 4 960.00 | 122 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 073.00 | | 4 960.00 | 31 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 589.00 | | | 84 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 380.00 | 3 761.00 | | 26 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 979.00 | 3 761.00 | | 19 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 500.00 | | 11 500.00 | 42 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 500.00 | | 11 500.00 | 42 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 577 920.00 | | | 577 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 554.00 | | | 33 554.00 |